ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH ETF - IE00BZ043R46 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
London	AGGU.L	USD	09.06.2026 15:13	5,82 USD	-0,0007 USD -0,01 %
Quotrix	SIIICG46.DUSD	EUR	09.06.2026 05:27	5,04 EUR	0,04 EUR +0,83 %
Düsseldorf	SIIICG46.DUSB	EUR	08.06.2026 08:03	5,04 EUR	0,03 EUR +0,60 %

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Anleihen	10,99 %
Money Market	4,30 %
Cash Collateral and Margins	0,06 %
FX	0,04 %
Geldmarkt	-4,45 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:35 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
--	IE00BK8MB266		BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	-	-	4,22 %
FRRA4737	--		FHLMC 30YR UMBS	-	-	0,43 %
G2MA7136	--		GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,32 %
FNFM4225	--		FNMA 30YR 2020 PRODUCTION	-	-	0,30 %
FNCA8823	--		FNMA 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,21 %
G2MA4836	--		GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,16 %
FNFM4216	--		FNMA 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,15 %
FNCA8866	--		FNMA 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,14 %
G2MA4321	--		GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,13 %
FNCA8736	--		FNMA 15YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,12 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Irland	4,33 %
Vereinigte Staaten	3,43 %
Vereinigtes Königreich	0,38 %
Frankreich	0,30 %
Kanada	0,28 %
Deutschland	0,23 %
China	0,20 %
Spanien	0,12 %
Mexiko	0,10 %
Japan	0,09 %

Country Distribution

Country	Percentage %
United States of America	0,81 %
Sonstige	0,61 %
France	0,25 %
Germany	0,14 %
Switzerland	0,07 %
Spain	0,06 %
Australia	0,05 %
Belgium	0,04 %
United Kingdom and Northern Ireland	0,04 %
Austria	0,02 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	1,95 %
Financial Services	0,07 %
Technology	0,05 %
Industrials	0,04 %
Consumer Discretionary	0,03 %
Healthcare	0,03 %
Consumer Staples	0,03 %
Basic Materials	0,02 %
Telecommunications	0,02 %
Utilities	0,02 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	2,16 %
Banks	0,04 %
Software	0,01 %
Specialty Chemicals	0,01 %
Industrial Goods and Services	0,01 %
Insurance	0,0094 %
Semiconductors	0,0093 %
Financial Services	0,0077 %
Chemicals	0,0056 %
Biotechnology	0,0045 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	1,20 %
USD	0,86 %
GBP	0,15 %
AUD	0,02 %
CHF	0,01 %
CAD	0,0083 %
SEK	0,0059 %
NZD	0,0059 %
PLN	0,0052 %
DKK	0,0052 %

Ticker Symbols

Name	Symbol
Düsseldorf	SIIICG46.DUSB
London	AGGU.L
Quotrix	SIIICG46.DUSD