ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF - IE00BGDPWW94 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
XETRA	36B3.DE	EUR	05.06.2026 14:42	7,93 EUR	-0,009 EUR -0,11 %
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	ISED.AS	EUR	05.06.2026 09:38	7,96 EUR	0,02 EUR +0,23 %
Quotrix	SIIMSC94.DUSD	EUR	05.06.2026 05:27	7,93 EUR	-0,006 EUR -0,08 %
Düsseldorf	SIIMSC94.DUSB	EUR	04.06.2026 10:42	7,88 EUR	-
Hamburg	SIIMSC94.HAMB	EUR	04.06.2026 06:17	7,76 EUR	-

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Aktien	99,64 %
Money Market	0,62 %
Cash Collateral and Margins	0,03 %
FX	0,0024 %
Futures	0,00 %
Geldmarkt	-0,29 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:41 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
ASML	NL0010273215		ASML HOLDING NV	-	-	4,86 %
SAP	DE0007164600		SAP	-	-	4,47 %
ROG	CH0012032048		ROCHE HOLDING PAR AG	-	-	4,33 %
NOVO B	DK0060534915		NOVO NORDISK CLASS B	-	-	4,23 %
OR	FR0000120321		LOREAL SA	-	-	4,11 %
SU	FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC	-	-	3,39 %
ALV	DE0008404005		ALLIANZ	-	-	3,32 %
DPW	DE0005552004		DEUTSCHE POST AG	-	-	2,39 %
ADS	DE000A1EWWW0		ADIDAS N AG	-	-	2,34 %
LONN	CH0013841017		LONZA GROUP AG	-	-	2,17 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Deutschland	18,01 %
Frankreich	17,01 %
Vereinigtes Königreich	14,97 %
Schweiz	12,42 %
Niederlande	10,20 %
Dänemark	10,00 %
Italien	3,24 %
Spanien	2,99 %
Irland	2,84 %
Schweden	2,60 %

Country Distribution

Country	Percentage %
Germany	18,01 %
France	17,01 %
United Kingdom and Northern Ireland	13,75 %
Switzerland	12,72 %
Netherlands	10,36 %
Denmark	8,59 %
Spain	3,25 %
Italy	2,66 %
Ireland	2,52 %
Sonstige	2,50 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Healthcare	17,26 %
Consumer Staples	12,29 %
Industrials	11,28 %
Technology	10,82 %
Financial Services	9,30 %
Consumer Discretionary	8,28 %
Basic Materials	7,63 %
Telecommunications	6,06 %
Sonstiges	5,35 %
Financials	4,91 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	66,76 %
Biotechnology	5,32 %
Specialty Chemicals	4,54 %
Banks	3,85 %
Industrial Goods and Services	3,12 %
Consumer Products and Services	2,58 %
Publishing	2,41 %
Food, Beverage and Tobacco	1,81 %
Construction and Materials	1,42 %
Auto Parts	1,18 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	97,51 %
USD	2,13 %

Dividends from 'ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS'

Ex-Date	Dividend per Share
19.03.2026	0,003 EUR
11.12.2025	0,01 EUR
11.09.2025	0,02 EUR
12.06.2025	0,13 EUR
13.03.2025	0,004 EUR
12.12.2024	0,02 EUR
12.09.2024	0,02 EUR
13.06.2024	0,13 EUR
14.03.2024	0,009 EUR
14.12.2023	0,01 EUR

Ticker Symbols

Name	Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	ISED.AS
Düsseldorf	SIIMSC94.DUSB
Frankfurt	36B3.F
Hamburg	SIIMSC94.HAMB
Quotrix	SIIMSC94.DUSD
XETRA	36B3.DE