ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD - Company Data & Prices - IE00BJSFR200 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
XETRA	HYLE.DE	EUR	12.06.2026 15:01	4,34 EUR	0,02 EUR +0,44 %
Quotrix	SGHYCB00.DUSD	EUR	12.06.2026 08:01	4,34 EUR	-0,006 EUR -0,14 %
Düsseldorf	SGHYCB00.DUSB	EUR	11.06.2026 07:26	4,31 EUR	-
Hamburg	SGHYCB00.HAMB	EUR	11.06.2026 06:11	4,33 EUR	-

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Anleihen	22,05 %
Money Market	0,70 %
FX	-0,00 %
Geldmarkt	-3,20 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:45 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
--	IE00BK8MB266		BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	-	-	0,70 %
WDC	US958102AM75		WESTERN DIGITAL CORPORATION	-	-	0,26 %
LNG	US16411RAK59		CHENIERE ENERGY INC	-	-	0,23 %
S	US85207UAJ43		SPRINT CORP	-	-	0,18 %
LNCFIN	XS1974797364		LINCOLN FINANCING SARL RegS	-	-	0,17 %
HWM	US013817AW16		HOWMET AEROSPACE INC	-	-	0,15 %
ALLY	US02005NBF69		ALLY FINANCIAL INC	-	-	0,13 %
CNC	US15135BAZ40		CENTENE CORPORATION	-	-	0,13 %
REPSM	XS1207058733		REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	-	-	0,13 %
DISH	US25470XBB01		DISH DBS CORP	-	-	0,13 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Vereinigte Staaten	6,90 %
Italien	2,19 %
Deutschland	1,95 %
Vereinigtes Königreich	1,77 %
Frankreich	1,62 %
Spanien	1,27 %
Niederlande	1,02 %
Irland	0,90 %
Luxemburg	0,55 %
Griechenland	0,52 %

Country Distribution

Country	Percentage %
Sonstige	4,36 %
United States of America	3,05 %
Germany	0,87 %
France	0,57 %
Spain	0,36 %
Portugal	0,23 %
United Kingdom and Northern Ireland	0,22 %
Sweden	0,13 %
Austria	0,10 %
Finland	0,08 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	8,56 %
Industrials	0,30 %
Basic Materials	0,30 %
Consumer Discretionary	0,30 %
Telecommunications	0,17 %
Financial Services	0,17 %
Financials	0,12 %
Healthcare	0,10 %
Utilities	0,09 %
Technology	0,08 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	9,23 %
Banks	0,25 %
Specialty Chemicals	0,13 %
Auto Parts	0,12 %
Chemicals	0,10 %
Railroads	0,09 %
Entertainment	0,07 %
Utilities	0,06 %
Airlines	0,06 %
Travel and Leisure	0,06 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	7,24 %
USD	2,62 %
GBP	0,39 %

Dividends from 'ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD'

Ex-Date	Dividend per Share
19.03.2026	0,12 EUR
19.03.2026	0,12 EUR
11.09.2025	0,11 EUR
13.03.2025	0,13 EUR
12.09.2024	0,12 EUR
14.03.2024	0,12 EUR
14.09.2023	0,12 EUR
16.03.2023	0,09 EUR
15.09.2022	0,09 EUR
17.03.2022	0,09 EUR

Ticker Symbols

Name	Symbol
Düsseldorf	SGHYCB00.DUSB
Frankfurt	HYLE.F
Hamburg	SGHYCB00.HAMB
Quotrix	SGHYCB00.DUSD
XETRA	HYLE.DE