IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF - Company Data & Prices - DE000A0H0785 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
XETRA	EXHF.DE	EUR	24.06.2026 11:13	110,03 EUR	0,04 EUR +0,04 %
Hannover	SEOGBC85.HANB	EUR	24.06.2026 06:09	109,65 EUR	0,23 EUR +0,21 %
Hamburg	SEOGBC85.HAMB	EUR	24.06.2026 06:07	109,65 EUR	0,23 EUR +0,21 %
Quotrix	SEOGBC85.DUSD	EUR	24.06.2026 05:27	109,96 EUR	0,53 EUR +0,49 %
Düsseldorf	SEOGBC85.DUSB	EUR	23.06.2026 10:35	110,00 EUR	-

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Anleihen	22,09 %
Geldmarkt	0,16 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:23 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
BGB	BE0000345547		BELGIUM (KINGDOM OF)	-	-	4,04 %
NETHER	NL0012650469		NETHERLANDS (KINGDOM OF)	-	-	3,66 %
BTPS	IT0005422891		ITALY (REPUBLIC OF) RegS	-	-	3,64 %
FRTR	FR0013415627		FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	-	-	3,60 %
DBR	DE0001102465		GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	-	-	3,58 %
SPGB	ES0000012H41		SPAIN (KINGDOM OF)	-	-	3,56 %
EUR	--		EUR CASH	-	-	0,16 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Belgien	4,04 %
Niederlande	3,66 %
Italien	3,64 %
Frankreich	3,60 %
Deutschland	3,58 %
Spanien	3,56 %
Europäische Union	0,16 %

Country Distribution

Country	Percentage %
Belgium	4,04 %
Netherlands	3,66 %
Italy	3,64 %
France	3,60 %
Germany	3,58 %
Spain	3,56 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	22,09 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	22,09 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	22,09 %

Dividends from 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'

Ex-Date	Dividend per Share
15.05.2026	0,68 EUR
17.02.2026	0,64 EUR
17.11.2025	0,60 EUR
18.08.2025	0,52 EUR
15.05.2025	0,43 EUR
17.02.2025	0,38 EUR
15.11.2024	0,33 EUR
16.08.2024	0,31 EUR
15.05.2024	0,29 EUR
15.02.2024	0,21 EUR

Ticker Symbols

Name	Symbol
Düsseldorf	SEOGBC85.DUSB
Frankfurt	EXHF.F
Hamburg	SEOGBC85.HAMB
Hannover	SEOGBC85.HANB
Quotrix	SEOGBC85.DUSD
XETRA	EXHF.DE