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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 92,55 % |
| Sonstige | 4,01 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 21:46
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMG | US8101861065 | 810186106 | Scotts Miracle-Gro Company Class A | 23.865 | 1,49 M EUR | 6,33 % |
| AFCG | US00109K1051 | 00109K105 | AFC GAMMA INC | 92.271 | 1,47 M EUR | 6,24 % |
| OGI | CA68620P7056 | 68620P101 | Organigram Holdings Inc | 1,5 M IDX | 1,45 M EUR | 6,17 % |
| CRDL.TO | CA14161Y2006 | 14161Y200 | CARDIOL THERAPEUTICS INC A | 1,95 M IDX | 1,37 M EUR | 5,84 % |
| FAF.TO | CA3181083054 | 318108305 | Fire & Flower Holdings Corp | 1,42 M IDX | 1,32 M EUR | 5,61 % |
| TLRY | US88688T1007 | 88688T100 | Tilray Inc-Class 2 Common | 411.222 | 1,25 M EUR | 5,33 % |
| VFF | CA92707Y1088 | 92707Y108 | Village Farms International | 759.476 | 1,22 M EUR | 5,20 % |
| CRON | CA22717L1013 | 22717L101 | Cronos Group Inc | 470.351 | 1,18 M EUR | 5,00 % |
| CGC | CA1380357048 | 138035100 | Canopy Growth Corp | 441.521 | 1,15 M EUR | 4,90 % |
| MAPS | US92971A1097 | 92971A109 | WM Technology Inc | 963.810 | 1,12 M EUR | 4,75 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 46,97 % |
| Kanada | 45,58 % |
| Sonstige | 4,01 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 54,96 % |
| Grundstoffe | 10,00 % |
| Defensive Konsumgüter | 7,32 % |
| Immobilien | 6,24 % |
| Industrieunternehmen | 4,89 % |
| Technologie | 4,75 % |
| Zyklische Konsumgüter | 4,39 % |
| Sonstige | 4,01 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Arzneimittelhersteller - Spezial & Generika | 37,12 % |
| Medical - Pharmaceuticals | 13,60 % |
| Industrial Materials | 6,33 % |
| REIT - Spezial | 6,24 % |
| Agricultural Farm Products | 5,20 % |
| Software - Anwendungen | 4,75 % |
| Spezialeinzelhandel | 4,39 % |
| Medical - Diagnostics & Research | 4,24 % |
| Chemicals - Specialty | 3,67 % |
| Sonstige | 4,01 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 47,55 % |
| CAD | 25,34 % |
| EUR | 19,66 % |
| Unbekannt | 4,01 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent Spinnaker
Wertpapierart ETF
Name The Cannabis ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 151.501,39 USD
Anlagestrategie
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Innovation Labs Cannabis Index. The fund will invest at least 80% of its total assets in the component securities of the index. It will also invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in exchange listed common stock (or corresponding American Depositary Receipts (ADRs) of Cannabis Companies. The index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of a portfolio of Cannabis Companies. The fund is non-diversified.
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00
Unternehmensdaten
Name SPINNAKER ETF SERIES THE CANNABIS ETF
Heimatbörse 
NYSE
NYSE
ISIN US84858T4004
Wertpapierart ETF
Währung USD
Aktien-Splits
| Datum | Split |
|---|---|
| 09.08.2023 | 1:10 |