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Shares Float -
Ausstehende Aktien 66,2 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
FEZ
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USD
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12.06.2026 20:00
|
68,98 USD
| 0,06 USD
+0,09 %
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IEX |
FEZ
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USD
|
12.06.2026 19:59
|
69,00 USD
| 0,08 USD
+0,11 %
|
AMEX |
FEZ
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
69,07 USD
| 0,15 USD
+0,22 %
|
Hannover |
SPDREU27.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:05
|
59,23 EUR
| - |
Hamburg |
SPDREU27.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
57,60 EUR
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 93,46 % |
| Sonstige | 6,02 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | ACI02GTQ9 | ASML HOLDING NV | 308.566 | 491,93 M EUR | 11,16 % |
| SIE.DE | DE0007236101 | 572797900 | SIEMENS AG REG | 666.542 | 212,76 M EUR | 4,83 % |
| TTE.PA | FR0000120271 | B15C55900 | TOTALENERGIES SE | 1,94 M IDX | 177,08 M EUR | 4,02 % |
| SU.PA | FR0000121972 | 483410007 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 511.550 | 161,64 M EUR | 3,67 % |
| SAN.MC | ES0113900J37 | 570594903 | BANCO SANTANDER SA | 13,02 M IDX | 155,58 M EUR | 3,53 % |
| ALV.DE | DE0008404005 | 523148906 | ALLIANZ SE REG | 337.193 | 149,55 M EUR | 3,39 % |
| SAP.DE | DE0007164600 | 484628904 | SAP SE | 905.548 | 149,14 M EUR | 3,38 % |
| ENR | US29272W1099 | ACI1RCRC2 | SIEMENS ENERGY AG | 685.339 | 141,47 M EUR | 3,21 % |
| IBE.MC | ES0144580Y14 | B288C9908 | IBERDROLA SA | 5,5 M IDX | 125,52 M EUR | 2,85 % |
| MC.PA | FR0000121014 | 406141903 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 221.591 | 119,1 M EUR | 2,70 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 29,25 % |
| Deutschland | 23,95 % |
| Niederlande | 19,18 % |
| Spanien | 10,20 % |
| Italien | 8,30 % |
| USA | 3,21 % |
| Belgien | 1,68 % |
| Finnland | 1,24 % |
| Sonstige | 2,48 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Financial Services | 24,92 % |
| Industrials | 21,67 % |
| Technology | 17,95 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,83 % |
| Defensive Konsumgüter | 5,41 % |
| Healthcare | 5,09 % |
| Energy | 4,82 % |
| Utilities | 4,53 % |
| Basic Materials | 3,43 % |
| Kommunikationsdienste | 2,35 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 13,24 % |
| Industrial - Machinery | 8,49 % |
| Banken - Diversifiziert | 7,84 % |
| Banken - Regional | 5,89 % |
| Öl & Gas Integriert | 5,09 % |
| Versicherung - Diversifiziert | 5,03 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 4,84 % |
| Diversified Utilities | 4,62 % |
| Software - Anwendungen | 3,38 % |
| Apparel - Footwear & Accessories | 3,32 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 89,45 % |
| USD | 7,56 % |
| Unbekannt | 2,48 % |
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,09 USD |
| 22.12.2025 | 0,51 USD |
| 22.09.2025 | 0,06 USD |
| 23.06.2025 | 1,07 USD |
| 24.03.2025 | 0,15 USD |
| 23.12.2024 | 0,16 USD |
| 23.09.2024 | 0,08 USD |
| 24.06.2024 | 1,07 USD |
| 18.03.2024 | 0,10 USD |
| 18.12.2023 | 0,12 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | SPDREU27.HAMB |
| Hannover | SPDREU27.HANB |
| NYSE | FEZ |