
OSHARES U.S. SMALL-CAP QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P1003 (BATS) O'Shares Investments — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 18:52:07
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC | US6359061008 | 635906100 | National HealthCare Corp. | 153.587 | 29,74 M EUR | 3,42 % |
| AVT | US0538071038 | 053807103 | Avnet Inc. | 327.816 | 27,56 M EUR | 3,17 % |
| SNX | US87162W1009 | 87162W100 | TD SYNNEX Corp. | 116.418 | 26,81 M EUR | 3,08 % |
| RPRX | GB00BMVP7Y09 | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 483.329 | 25,54 M EUR | 2,94 % |
| LECO | US5339001068 | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc. | 73.043 | 19,06 M EUR | 2,19 % |
| TXRH | US8826811098 | 882681109 | Texas Roadhouse Inc. | 105.929 | 18,85 M EUR | 2,17 % |
| RDN | US7502361014 | 750236101 | Radian Group Inc. | 499.517 | 18,45 M EUR | 2,12 % |
| SEIC | US7841171033 | 784117103 | SEI Investments Co. | 202.115 | 18,31 M EUR | 2,10 % |
| LFUS | US5370081045 | 537008104 | Littelfuse Inc. | 40.762 | 18,18 M EUR | 2,09 % |
| DCI | US2576511099 | 257651109 | Donaldson Co. Inc. | 217.060 | 17,79 M EUR | 2,05 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 97,59 % |
| Bermuda | 2,33 % |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 20,58 % |
| Finanzdienstleistungen | 19,84 % |
| Zyklische Konsumgüter | 18,99 % |
| Technologie | 17,15 % |
| Gesundheitswesen | 10,01 % |
| Defensive Konsumgüter | 4,70 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,02 % |
| Kommunikationsdienste | 3,68 % |
| Grundstoffe | 0,75 % |
| Energie | 0,28 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Industrial - Machinery | 7,76 % |
| Medical - Care Facilities | 7,07 % |
| Insurance - Specialty | 6,51 % |
| Technology Distributors | 6,25 % |
| Vermögensverwaltung | 6,14 % |
| Auto - Parts | 4,91 % |
| Financial - Capital Markets | 3,44 % |
| Personal Products & Services | 3,08 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 2,98 % |
| Biotechnologie | 2,94 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 97,31 % |
| EUR | 2,69 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent O'Shares Investments
Wertpapierart ETF
Name OSI ETF Trust - O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 147.460,70 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider).
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00:00
Unternehmensdaten
Name OSHARES U.S. SMALL-CAP QUALITY DIVIDEND ETF
Heimatbörse
BATS
ISIN US67110P1003
Wertpapierart ETF
Währung USD