
OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P4072 (BATS) O'Shares Investments — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 18:51
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc. | 117.444 | 46,6 M EUR | 6,35 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc. | 131.985 | 39,63 M EUR | 5,40 % |
| JNJ | US4781601046 | 478160104 | Johnson & Johnson | 167.861 | 38,06 M EUR | 5,19 % |
| V | US92826C8394 | 92826C839 | Visa Inc. | 106.095 | 34,56 M EUR | 4,71 % |
| CSCO | US17275R1023 | 17275R102 | Cisco Systems Inc. | 277.151 | 32,76 M EUR | 4,47 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp. | 73.673 | 31,08 M EUR | 4,24 % |
| MA | US57636Q1040 | 57636Q104 | Mastercard Inc. | 62.666 | 30,97 M EUR | 4,22 % |
| HD | US4370761029 | 437076102 | Home Depot Inc. | 87.156 | 25,93 M EUR | 3,53 % |
| MCD | US5801351017 | 580135101 | McDonald's Corp. | 91.671 | 25,34 M EUR | 3,45 % |
| MRK | US58933Y1055 | 58933Y105 | Merck & Co. Inc. | 185.959 | 20,71 M EUR | 2,82 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 95,08 % |
| Irland | 3,48 % |
| Schweiz | 1,13 % |
| Sonstige | 0,31 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 30,56 % |
| Finanzdienstleistungen | 18,86 % |
| Gesundheitswesen | 13,79 % |
| Zyklische Konsumgüter | 13,40 % |
| Industrieunternehmen | 11,43 % |
| Defensive Konsumgüter | 6,70 % |
| Kommunikationsdienste | 4,95 % |
| Grundstoffe | 0,31 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 10,32 % |
| Financial - Credit Services | 8,93 % |
| Software - Anwendungen | 6,55 % |
| Unterhaltungselektronik | 5,40 % |
| Kommunikationsausrüstung | 5,34 % |
| Software - Infrastruktur | 4,24 % |
| Restaurants | 4,22 % |
| Telecommunications Services | 4,21 % |
| Halbleiter | 3,89 % |
| Software - Services | 3,74 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 98,34 % |
| EUR | 1,66 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent O'Shares Investments
Wertpapierart ETF
Name O?Shares U.S. Quality Dividend ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 688.720,32 USD
Anlagestrategie
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares U.S. Quality Dividend Index. The target index is designed to measure the performance of publicly listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the target index.
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00
Unternehmensdaten
Name OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF
Heimatbörse
BATS
ISIN US67110P4072
Wertpapierart ETF
Währung USD