OSHARES EUROPE QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P5061 (BATS) O'Shares Investments — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,14 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 18:46:42
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP.DE | DE0007164600 | 4846288 | SAP SE | 7.091 | 1,88 M EUR | 4,42 % |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | Siemens AG | 6.356 | 1,69 M EUR | 3,97 % |
| NOVN.SW | CH0012005267 | 7103065 | Novartis AG | 13.529 | 1,68 M EUR | 3,96 % |
| ROG.SW | CH0012032048 | 7110388 | Roche Holding AG | 5.077 | 1,63 M EUR | 3,84 % |
| BA.L | GB0002634946 | G06940103 | BAE Systems PLC | 55.433 | 1,52 M EUR | 3,59 % |
| NESN.SW | CH0038863350 | 7123870 | Nestle SA | 16.465 | 1,49 M EUR | 3,50 % |
| IBE.MC | ES0144580Y14 | B288C92 | Iberdrola SA | 74.524 | 1,4 M EUR | 3,30 % |
| ASML.AS | NL0010273215 | B929F46 | ASML Holding NV | 1.334 | 1,29 M EUR | 3,04 % |
| MC.PA | FR0000121014 | 4061412 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.041 | 1,25 M EUR | 2,95 % |
| ULVR.L | GB00B10RZP78 | B10RZP7 | Unilever PLC | 20.505 | 1,21 M EUR | 2,85 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Großbritannien und Nordirland | 22,78 % |
| Frankreich | 18,77 % |
| Schweiz | 17,08 % |
| Deutschland | 14,53 % |
| Niederlande | 7,61 % |
| Schweden | 6,09 % |
| Spanien | 5,64 % |
| Finnland | 3,33 % |
| Dänemark | 1,89 % |
| Irland | 1,42 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 29,39 % |
| Defensive Konsumgüter | 16,65 % |
| Gesundheitswesen | 14,62 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,00 % |
| Zyklische Konsumgüter | 8,35 % |
| Technologie | 7,46 % |
| Versorgungsunternehmen | 6,79 % |
| Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| Grundstoffe | 0,65 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 11,61 % |
| Industrial - Machinery | 8,34 % |
| Haushalts- & Körperpflegeprodukte | 7,52 % |
| Verpackte Lebensmittel | 6,65 % |
| Vermögensverwaltung | 6,00 % |
| Electrical Equipment & Parts | 5,12 % |
| Diversified Utilities | 4,91 % |
| Software - Anwendungen | 4,42 % |
| Specialty Business Services | 4,23 % |
| Telecommunications Services | 4,23 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 51,77 % |
| GBP | 21,40 % |
| CHF | 17,08 % |
| SEK | 6,09 % |
| GBX | 2,80 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent O'Shares Investments
Wertpapierart ETF
Name O?Shares Europe Quality Dividend ETF
Fondswährung USD
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 26.596,90 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares Europe Quality Dividend Index (the target index). The target index is designed to measure the performance of publicly listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers in Europe that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the target index.
Aktualisiert am 22.08.2021 00:00:00
Unternehmensdaten
Name OSHARES EUROPE QUALITY DIVIDEND ETF
Heimatbörse 
BATS
BATS
ISIN US67110P5061
Wertpapierart ETF
Währung USD