LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF

LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF

ETF · US53656F7143 · SEPZ (BATS)
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Kein Kurs
29.04.2026 17:19
Aktuelle Kurse von LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
IEXG: IEX
IEX
SEPZ
USD
29.04.2026 17:19
43,48 USD
-0,12 USD
-0,26 %
XNYS: NYSE
NYSE
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USD
29.04.2026 17:00
43,54 USD
-0,05 USD
-0,11 %
Free Float & Liquidität
Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 2,47 M
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Bond81,57 %
Stock US18,20 %
Stock non-US0,19 %
Cash0,04 %
NotClassified0,00 %
Other0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
UNITED STATES T.. 84,36 %
SPY 8/31/2021 3.. 15,88 %
Cash & Other 0,07 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
North America98,95 %
United Kingdom0,51 %
Europe Developed0,34 %
Asia Emerging0,15 %
Asia Developed0,05 %
Africa/Middle East0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Technologie24,78 %
Finanzdienstleistungen13,96 %
Gesundheitswesen13,82 %
Verbrauchsgüter11,40 %
Telekommunikation11,23 %
Industrieunternehmen8,60 %
Basiskonsumgüter6,42 %
Immobilien2,65 %
Versorgungsunternehmen2,58 %
Energie2,34 %
Firmenprofil zu LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in options that reference the S&P 500 Price Index. It will purchase call options and sell put options on the index or an ETF that tracks the index on each Initial Investment Day with an expiration on the next Roll Date. It is non-diversified.
Fonds-Stammdaten
Emittent TrueMark
Wertpapierart ETF
Name TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Fondswährung USD
Kategorie Options Trading
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 10.385,86 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks to provide investors with returns (before fees and expenses) that track those of the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide a buffer against the first 8% to 12% of S&P 500 Price Index losses, over a twelve-month period. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in options that reference the S&P 500 Price Index. It will purchase call options and sell put options on the index or an ETF that tracks the index on each Initial Investment Day with an expiration on the next Roll Date. It is non-diversified.

Unternehmensdaten

Name LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF
Firma TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Symbol SEPZ
Heimatbörse BATS BATS
ISIN US53656F7143
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 115 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-09-01
Dividenden von 'LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
24.12.2025 0,93 USD
27.12.2024 1,38 USD
27.12.2023 1,19 USD
29.12.2022 0,20 USD
29.12.2021 0,02 USD

Ticker Symbole

Name Symbol
NYSE SEPZ
Weitere Aktien
Investoren, die LISTED FUNDS TRUST TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (SEPTEMBER) ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Constronics Infra Ltd.
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VIRGINIA EL. PWR 2044 B
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