ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF · IE00B9M04V95 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,50 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
12.06.2026 14:57
Aktuelle Kurse von ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMBC.SW
|
CHF
|
12.06.2026 14:57
|
2,95 CHF
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 15,67 % |
| Geldmarkt | 0,57 % |
| Geldmarkt | 0,16 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Forwards | -0,07 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:25
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 0,79 % | |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | - | - | 0,71 % | |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 0,57 % | |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | - | - | 0,34 % | |
| PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | - | - | 0,33 % | |
| SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | - | - | 0,26 % | |
| REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,25 % | |
| IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,24 % | |
| VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,23 % | |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,23 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 1,28 % |
| Malaysia | 1,08 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
| Aserbaidschan | 0,81 % |
| Kuwait | 0,79 % |
| Indonesien | 0,74 % |
| Irland | 0,57 % |
| Chile | 0,46 % |
| Peru | 0,42 % |
| Mexiko | 0,39 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Sonstige | 5,90 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5,32 % |
| Polen | 0,23 % |
| Südafrika | 0,15 % |
| Hongkong | 0,14 % |
| Rumänien | 0,14 % |
| Argentinien | 0,05 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Immobilien | 0,19 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Real Estate Services | 0,19 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 11,92 % |
Firmenprofil zu ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs, the Funds benchmark index (Index)
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares VI plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung CHF
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 131.373,36 CHF
NAV 4,28 CHF
AUM 131,37 M CHF
Anzahl Aktien 30,71 M CHF
Unternehmensdaten
Name ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Heimatbörse
ISE
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 288 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-04-14
Dividenden von 'ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,02 CHF |
| 16.04.2026 | 0,01 CHF |
| 19.03.2026 | 0,01 CHF |
| 19.02.2026 | 0,01 CHF |
| 15.01.2026 | 0,02 CHF |
| 11.12.2025 | 0,01 CHF |
| 13.11.2025 | 0,02 CHF |
| 16.10.2025 | 0,01 CHF |
| 11.09.2025 | 0,01 CHF |
| 14.08.2025 | 0,02 CHF |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| SIX | EMBC.SW |