ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD

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ETF · IE00B87RLX93 · A1T94L (XFRA)
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Kein Kurs
27.04.2026 14:35
Aktuelle Kurse von ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
IS3B.DE
EUR
27.04.2026 14:35
100,33 EUR
-0,01 EUR
-0,01 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVIEOC93.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
100,65 EUR
-0,05 EUR
-0,05 %
XLON: London
London
0UCF.L
EUR
24.04.2026 12:49
100,56 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVIEOC93.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
99,77 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVIEOC93.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
100,41 EUR
-
Free Float & Liquidität
Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 5,76 M
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen10,71 %
Money Market0,07 %
Geldmarkt-0,20 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
ALDFPXS2029574634ALD SA MTN RegS 0,22 %
CBAAUXS1692332684COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS 0,14 %
GWILNXS1799975922GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS 0,14 %
TDXS1985806600TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,13 %
MERYFPFR0013522091MERCIALYS SA RegS 0,11 %
SOGESAFR0012383982SOGECAP SA RegS 0,11 %
BXXS1979490239BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS 0,10 %
IIAAVXS2243564478IMMOFINANZ AG RegS 0,10 %
PREXS1489391109PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS 0,10 %
ANZNZXS1794394848ANZ NEW ZEALAND INTL LTD MTN RegS 0,10 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten1,61 %
Frankreich1,42 %
Vereinigtes Königreich0,83 %
Deutschland0,79 %
Österreich0,61 %
Niederlande0,52 %
Spanien0,52 %
Australien0,51 %
Kanada0,44 %
Schweden0,41 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges6,29 %
Finanzdienstleistungen0,93 %
Immobilien0,20 %
Finanzdienstleister0,10 %
Industrieunternehmen0,03 %
Firmenprofil zu ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares VI plc
Name iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 263.98
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Sektoren
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 321.849,14 EUR
NAV 111.47
AUM 321,85 M EUR
Anzahl Aktien 2887342
KGV 15.8
KBV 0.79
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 22.43
Weighted Average Maturity 4.95

Unternehmensdaten

Name ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Firma iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253273/ishares-euro-corporate-bond-financials-fund
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 580 Mio
Land Großbritannien und Nordirland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-02-20
Dividenden von 'ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
16.04.2026 1,60 EUR
16.10.2025 1,61 EUR
17.04.2025 1,53 EUR
17.10.2024 1,56 EUR
02.05.2024 1,44 EUR
18.04.2024 1,44 EUR
20.11.2023 1,38 EUR
12.10.2023 1,38 EUR
13.04.2023 1,03 EUR
20.12.2022 0,60 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SVIEOC93.DUSB
Frankfurt IS3B.F
Hamburg SVIEOC93.HAMB
London 0UCF.L
Quotrix SVIEOC93.DUSD
XETRA IS3B.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
NUGL Inc.
NUGL Inc. Aktie
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A.
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. Aktie