ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF · IE00BL0BMG90 (XDUB) iShares III plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 0,80 % |
| Geldmarkt | 0,51 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:55
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | - | - | 10,38 % | |
| BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,14 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,08 % | |
| ILGOV | IL0011609851 | ISRAEL (STATE OF) | - | - | 0,08 % | |
| MBONO | MX0MGO0000Y4 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | - | - | 0,06 % | |
| FRTR | FR0014001NN8 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % | |
| SGB | SE0009496367 | SWEDEN (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| TNOTE | US912828YF19 | TREASURY NOTE | - | - | 0,04 % | |
| DGB | DK0009924102 | DENMARK (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| POLGB | PL0000110151 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,03 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 10,42 % |
| Deutschland | 0,25 % |
| Israel | 0,06 % |
| Polen | 0,05 % |
| Frankreich | 0,04 % |
| Finnland | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Irland | 0,01 % |
| Italien | 0,01 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Deutschland | 0,11 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,07 % |
| Frankreich | 0,04 % |
| Schweden | 0,04 % |
| Dänemark | 0,04 % |
| Polen | 0,03 % |
| Finnland | 0,03 % |
| Norwegen | 0,03 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 0,32 % |
| SEK | 0,04 % |
| DKK | 0,04 % |
| PLN | 0,03 % |
| NOK | 0,03 % |
| GBP | 0,03 % |
| USD | 0,01 % |
| CAD | 0,01 % |
| AUD | 0,0084 % |
Firmenprofil zu ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to global, investment grade government bonds.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 7.562,74 USD
NAV 5,04 USD
AUM 7,56 M USD
Anzahl Aktien 1,5 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
Firma iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Heimatbörse 
ISE
ISE
ISIN IE00BL0BMG90
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-03-29
Dividenden von 'ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 17.07.2025 | 0,05 USD |
| 16.01.2025 | 0,05 USD |
| 18.07.2024 | 0,04 USD |
| 11.01.2024 | 0,03 USD |
| 13.07.2023 | 0,02 USD |
| 12.01.2023 | 0,02 USD |
| 14.07.2022 | 0,009 USD |
| 13.01.2022 | 0,005 USD |
| 15.07.2021 | 0,002 USD |
Ticker Symbole
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