ISHSIII-EO COV.BD EO DIS

ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA) — Echtzeitkurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak

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Kein Kurs
30.04.2026 19:47
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO75.DUSB
EUR
30.04.2026 19:47
140,67 EUR
-0,03 EUR
-0,02 %
XETR: XETRA
XETRA
IUS6.DE
EUR
30.04.2026 15:35
140,97 EUR
0,48 EUR
+0,35 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
ICOV.AS
EUR
30.04.2026 15:18
141,07 EUR
0,58 EUR
+0,42 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO75.DUSD
EUR
30.04.2026 14:00
140,68 EUR
-0,02 EUR
-0,01 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO75.HAMB
EUR
30.04.2026 07:24
140,41 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO75.HANB
EUR
30.04.2026 06:06
140,31 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx € Covered
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 228.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Anzahl Aktien 6245714
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.39
Weighted Average Maturity 5.38

Unternehmensdaten

Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Firma iShares € Covered Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251842/ishares-euro-covered-bond-ucits-etf
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-04-09
Dividenden von 'ISHSIII-EO COV.BD EO DIS'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.01.2026 1,59 EUR
15.01.2026 1,59 EUR
17.07.2025 1,46 EUR
17.07.2025 1,46 EUR
16.01.2025 1,24 EUR
16.01.2025 1,24 EUR
18.07.2024 1,18 EUR
18.07.2024 1,18 EUR
11.01.2024 0,96 EUR
11.01.2024 0,96 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ICOV.AS
Düsseldorf SIIIEO75.DUSB
Frankfurt IUS6.F
Hamburg SIIIEO75.HAMB
Hannover SIIIEO75.HANB
London ICOV.L
Quotrix SIIIEO75.DUSD
SIX ICOV.SW
XETRA IUS6.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-EO COV.BD EO DIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD FLTG RTE NTS 28/09/2025
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD FLTG RTE NTS 28/09/2025 Anleihe
TETHYS OIL AB O.N.
TETHYS OIL AB O.N. Aktie