
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA) iShares III plc · TER 0,20 % · Irland — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
23.06.2026 14:45
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IUS6.DE
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23.06.2026 14:45
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142,32 EUR
| 0,45 EUR
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EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
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| 0,38 EUR
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Hannover |
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| -0,41 EUR
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Düsseldorf |
SIIIEO75.DUSB
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22.06.2026 13:05
|
142,07 EUR
| - |
Hamburg |
SIIIEO75.HAMB
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EUR
|
22.06.2026 06:18
|
141,17 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 10,04 % |
| Geldmarkt | 0,0016 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:23
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | - | - | 0,20 % | |
| INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | - | - | 0,18 % | |
| NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | - | - | 0,17 % | |
| LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | - | - | 0,15 % | |
| SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | - | - | 0,14 % | |
| INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | - | - | 0,14 % | |
| BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | - | - | 0,13 % | |
| KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | - | - | 0,13 % | |
| RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | - | - | 0,13 % | |
| UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | - | - | 0,13 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Spanien | 1,44 % |
| Frankreich | 1,01 % |
| Deutschland | 0,87 % |
| Niederlande | 0,75 % |
| Italien | 0,72 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,71 % |
| Österreich | 0,68 % |
| Kanada | 0,61 % |
| Norwegen | 0,45 % |
| Schweden | 0,39 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Sonstige | 1,48 % |
| Spanien | 1,11 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,92 % |
| Frankreich | 0,89 % |
| Schweiz | 0,76 % |
| Deutschland | 0,55 % |
| Österreich | 0,47 % |
| Italien | 0,41 % |
| Belgien | 0,36 % |
| Kanada | 0,22 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,77 % |
| Finanzdienstleister | 0,06 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,15 % |
| Banks | 0,68 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 7,83 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 987.656,47 EUR
NAV 158,13 EUR
AUM 987,66 M EUR
Anzahl Aktien 6,25 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Firma iShares € Covered Bond UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251842/ishares-euro-covered-bond-ucits-etf
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-04-09
Dividenden von 'ISHSIII-EO COV.BD EO DIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,59 EUR |
| 15.01.2026 | 1,59 EUR |
| 17.07.2025 | 1,46 EUR |
| 17.07.2025 | 1,46 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| 11.01.2024 | 0,96 EUR |
| 11.01.2024 | 0,96 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ICOV.AS |
| Düsseldorf | SIIIEO75.DUSB |
| Frankfurt | IUS6.F |
| Hamburg | SIIIEO75.HAMB |
| Hannover | SIIIEO75.HANB |
| London | ICOV.L |
| Quotrix | SIIIEO75.DUSD |
| SIX | ICOV.SW |
| XETRA | IUS6.DE |