ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Übersicht
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Frankfurt (XETR) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
06.06.2025 15:36

Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS

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Performance

Heute Woche Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
0,00 % -0,41 % -0,05 % 1,79 % -0,40 % 3,12 % -9,51 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx € Covered
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 228.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Anzahl Aktien 6245714
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.39
Weighted Average Maturity 5.38

Unternehmensdaten

Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Firma iShares € Covered Bond UCITS ETF
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-03-23

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt IUS6.F
London ICOV.L
XETRA IUS6.DE

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