
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 12.12.2025:
142,10 EUR
12.12.2025 18:39
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Frankfurt |
IUS6.F
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EUR
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12.12.2025 18:39
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142,10 EUR
| -0,09 EUR
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| 0,19 EUR
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SIIIEO75.DUSD
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12.12.2025 14:46
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142,28 EUR
| 0,09 EUR
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EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
ICOV.AS
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12.12.2025 13:22
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142,41 EUR
| 0,22 EUR
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SIIIEO75.DUSB
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11.12.2025 20:46
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142,17 EUR
| 0,14 EUR
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SIIIEO75.HAMB
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EUR
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11.12.2025 08:12
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142,25 EUR
| 0,22 EUR
+0,15 %
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SIIIEO75.HANB
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EUR
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11.12.2025 07:10
|
141,96 EUR
| -0,07 EUR
-0,05 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 10,04 % |
| Geldmarkt | 0,0016 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | 0,20 % |
| INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | 0,18 % |
| NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | 0,17 % |
| LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | 0,15 % |
| SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | 0,14 % |
| INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | 0,14 % |
| BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,13 % |
| KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | 0,13 % |
| RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,13 % |
| UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | 0,13 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Spanien | 1,44 % |
| Frankreich | 1,01 % |
| Deutschland | 0,87 % |
| Niederlande | 0,75 % |
| Italien | 0,72 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,71 % |
| Österreich | 0,68 % |
| Kanada | 0,61 % |
| Norwegen | 0,45 % |
| Schweden | 0,39 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,77 % |
| Finanzdienstleister | 0,06 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx € Covered
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 228.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Anzahl Aktien 6245714
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.39
Weighted Average Maturity 5.38
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Firma iShares € Covered Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-04-09
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ICOV.AS |
| Düsseldorf | SIIIEO75.DUSB |
| Frankfurt | IUS6.F |
| Hamburg | SIIIEO75.HAMB |
| Hannover | SIIIEO75.HANB |
| London | ICOV.L |
| Quotrix | SIIIEO75.DUSD |
| SIX | ICOV.SW |
| XETRA | IUS6.DE |
Weitere Aktien
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