ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Übersicht
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 12.12.2025: 142,10 EUR
12.12.2025 18:39
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
IUS6.F
EUR
12.12.2025 18:39
142,10 EUR
-0,09 EUR
-0,06 %
XETR: XETRA
XETRA
IUS6.DE
EUR
12.12.2025 14:52
142,38 EUR
0,19 EUR
+0,14 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO75.DUSD
EUR
12.12.2025 14:46
142,28 EUR
0,09 EUR
+0,06 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
ICOV.AS
EUR
12.12.2025 13:22
142,41 EUR
0,22 EUR
+0,16 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO75.DUSB
EUR
11.12.2025 20:46
142,17 EUR
0,14 EUR
+0,10 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO75.HAMB
EUR
11.12.2025 08:12
142,25 EUR
0,22 EUR
+0,15 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO75.HANB
EUR
11.12.2025 07:10
141,96 EUR
-0,07 EUR
-0,05 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
Erhalte tagesaktuelle Insights vom finAgent über ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx € Covered
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 228.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Anzahl Aktien 6245714
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.39
Weighted Average Maturity 5.38

Unternehmensdaten

Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Firma iShares € Covered Bond UCITS ETF
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-04-09

Ticker Symbole

Name Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ICOV.AS
Düsseldorf SIIIEO75.DUSB
Frankfurt IUS6.F
Hamburg SIIIEO75.HAMB
Hannover SIIIEO75.HANB
London ICOV.L
Quotrix SIIIEO75.DUSD
SIX ICOV.SW
XETRA IUS6.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-EO COV.BD EO DIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
GE CAP.EURO.FUND.12/32MTN
GE CAP.EURO.FUND.12/32MTN Anleihe
Malee Group Public Company Limited
Malee Group Public Company Limited Aktie
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios. Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Impressum Datenschutz Blog Community Feedback Changelog
Im App Store herunterladen Bei Google Play herunterladen
All rights reserved © LCP GmbH 2025