ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD

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ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA)
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Kein Kurs
29.04.2026 15:07
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
EUNS.DE
EUR
29.04.2026 15:07
105,79 EUR
-0,02 EUR
-0,01 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
S3EOCB03.DUSD
EUR
29.04.2026 14:13
105,78 EUR
-0,31 EUR
-0,29 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
S3EOCB03.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
105,58 EUR
-0,52 EUR
-0,49 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOCB03.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
105,96 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
S3EOCB03.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
105,77 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen26,21 %
Money Market0,78 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,76 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,78 %
XOMXS2196322155EXXON MOBIL CORP 0,22 %
CFRVXXS1789751531RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS 0,21 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,15 %
CKHGTHXS2057069093CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0,15 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,15 %
KYGIDXS1288849471KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS 0,15 %
RKTLNXS2177013252RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS 0,14 %
WNTRDEXS2054209833WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS 0,14 %
AAPLXS2079716853APPLE INC 0,14 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten6,83 %
Frankreich3,54 %
Vereinigtes Königreich2,93 %
Deutschland2,88 %
Irland1,25 %
Spanien1,17 %
Schweiz1,01 %
Niederlande0,95 %
Australien0,89 %
Schweden0,83 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges18,61 %
Industrieunternehmen1,17 %
Technologie1,01 %
Grundstoffe0,79 %
Gesundheitswesen0,67 %
Verbrauchsgüter0,66 %
Telekommunikation0,42 %
Basiskonsumgüter0,33 %
Versorgungsunternehmen0,13 %
Finanzdienstleistungen0,08 %
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 206.36
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,48 M EUR
NAV 111.12
AUM 1,55 B EUR
Anzahl Aktien 13307088
KGV 19.02
KBV 1.71
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 231.5
Weighted Average Maturity 2.89

Unternehmensdaten

Name ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Firma iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251730/ishares-euro-corporate-bond-exfinancials-15yr-ucits-etf
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-09-28
Dividenden von 'ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.01.2026 1,39 EUR
15.01.2026 1,39 EUR
17.07.2025 1,39 EUR
17.07.2025 1,39 EUR
16.01.2025 1,44 EUR
16.01.2025 1,35 EUR
18.07.2024 1,18 EUR
11.01.2024 0,99 EUR
11.01.2024 0,99 EUR
13.07.2023 0,77 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf S3EOCB03.DUSB
Frankfurt EUNS.F
Hamburg S3EOCB03.HAMB
Hannover S3EOCB03.HANB
London IEX5.L
Quotrix S3EOCB03.DUSD
XETRA EUNS.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
7C SOLARPARKEN AG
7C SOLARPARKEN AG Aktie
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Aktie
BAIDU INC - ADR
BAIDU INC - ADR Aktie
BNP-ECBSPAB35 U.ETFEOA
BNP-ECBSPAB35 U.ETFEOA ETF
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Aktie
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Aktie
HUGO BOSS
HUGO BOSS Aktie
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA ETF
ITM POWER PLC
ITM POWER PLC Aktie
LLOYDS FONDS AG  WD20/24
LLOYDS FONDS AG WD20/24 Anleihe
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Aktie
MÜNCHENER RÜCK AG
MÜNCHENER RÜCK AG Aktie
NETFLIX INC
NETFLIX INC Aktie
VW 4 5/8 03/24/49
VW 4 5/8 03/24/49 Anleihe