
ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA) iShares III plc · TER 0,20 % · Irland — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
17.06.2026 08:48
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUNS.DE
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EUR
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17.06.2026 08:48
|
106,73 EUR
| 0,02 EUR
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Quotrix |
S3EOCB03.DUSD
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17.06.2026 07:22
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| 0,04 EUR
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Hannover |
S3EOCB03.HANB
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17.06.2026 06:11
|
106,38 EUR
| -0,31 EUR
-0,29 %
|
Hamburg |
S3EOCB03.HAMB
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EUR
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17.06.2026 06:08
|
106,38 EUR
| -0,31 EUR
-0,29 %
|
Düsseldorf |
S3EOCB03.DUSB
|
EUR
|
16.06.2026 07:18
|
106,66 EUR
| -0,03 EUR
-0,02 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 26,21 % |
| Geldmarkt | 0,78 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,76 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:22
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,78 % | |
| XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 0,22 % | |
| CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | - | - | 0,21 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,15 % | |
| CKHGTH | XS2057069093 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | - | - | 0,15 % | |
| NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | - | - | 0,15 % | |
| KYGID | XS1288849471 | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | - | - | 0,15 % | |
| RKTLN | XS2177013252 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | - | - | 0,14 % | |
| WNTRDE | XS2054209833 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | - | - | 0,14 % | |
| AAPL | XS2079716853 | APPLE INC | - | - | 0,14 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6,83 % |
| Frankreich | 3,54 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,93 % |
| Deutschland | 2,88 % |
| Irland | 1,25 % |
| Spanien | 1,17 % |
| Schweiz | 1,01 % |
| Niederlande | 0,95 % |
| Australien | 0,89 % |
| Schweden | 0,83 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8,15 % |
| Sonstige | 8,02 % |
| Frankreich | 3,12 % |
| Deutschland | 1,46 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,74 % |
| Belgien | 0,54 % |
| Australien | 0,39 % |
| Niederlande | 0,34 % |
| Spanien | 0,25 % |
| Portugal | 0,20 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 18,61 % |
| Industrieunternehmen | 1,17 % |
| Technologie | 1,01 % |
| Grundstoffe | 0,79 % |
| Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Verbrauchsgüter | 0,66 % |
| Telekommunikation | 0,42 % |
| Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,13 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,08 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 21,36 % |
| Spezialchemikalien | 0,35 % |
| Autoteile | 0,30 % |
| Industrial Goods and Services | 0,29 % |
| Software | 0,29 % |
| Chemikalien | 0,28 % |
| Unterhaltungselektronik | 0,14 % |
| Gesundheit | 0,13 % |
| Halbleiter | 0,10 % |
| Publishing | 0,09 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 23,96 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,48 M EUR
NAV 111,12 EUR
AUM 1,55 B EUR
Anzahl Aktien 13,31 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Firma iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-09-28
Dividenden von 'ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,39 EUR |
| 15.01.2026 | 1,39 EUR |
| 17.07.2025 | 1,39 EUR |
| 17.07.2025 | 1,39 EUR |
| 16.01.2025 | 1,44 EUR |
| 16.01.2025 | 1,35 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| 11.01.2024 | 0,99 EUR |
| 11.01.2024 | 0,99 EUR |
| 13.07.2023 | 0,77 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | S3EOCB03.DUSB |
| Frankfurt | EUNS.F |
| Hamburg | S3EOCB03.HAMB |
| Hannover | S3EOCB03.HANB |
| London | IEX5.L |
| Quotrix | S3EOCB03.DUSD |
| XETRA | EUNS.DE |
Weitere Aktien
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