ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF · IE00B6TQLL84 (XDUB) iShares III plc · TER 0,35 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 19,59 % |
| Geldmarkt | 0,37 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZECH | XS0750894577 | CZECH REPUBLIC MTN RegS | - | - | 1,41 % | |
| ESTONI | XS2181347183 | ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,76 % | |
| COLOM | XS1385239006 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) MTN | - | - | 0,74 % | |
| SDBC | XS2244836354 | CHINA DEVELOPMENT BANK MTN RegS | - | - | 0,66 % | |
| RURAIL | XS1843437036 | RZD CAPITAL PLC RegS | - | - | 0,64 % | |
| MAGYAR | XS2010030752 | MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS | - | - | 0,63 % | |
| UKRAIN | XS2010033343 | UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,59 % | |
| SERBIA | XS2308620793 | SERBIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,51 % | |
| IVYCST | XS1793329225 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,49 % | |
| HAOHUA | XS2226795321 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS | - | - | 0,46 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 2,33 % |
| Tschechien | 1,72 % |
| Russland | 1,26 % |
| Estland | 1,08 % |
| Ungarn | 0,95 % |
| Ukraine | 0,91 % |
| Kolumbien | 0,74 % |
| Bulgarien | 0,66 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,66 % |
| Chile | 0,62 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Sonstige | 8,06 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5,47 % |
| Tschechische Republik | 1,41 % |
| Hongkong | 0,66 % |
| Schweiz | 0,64 % |
| Lettland | 0,33 % |
| Ungarn | 0,32 % |
| Argentinien | 0,17 % |
| Rumänien | 0,16 % |
| Polen | 0,10 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,73 % |
| Immobilien | 0,59 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,73 % |
| Real Estate Services | 0,59 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 17,32 % |
Firmenprofil zu ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, the Funds benchmark index (Index).
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Flexible
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 33.242,43 EUR
NAV 5,07 EUR
AUM 33,24 M EUR
Anzahl Aktien 6,56 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-EM BOND EO DIS
Firma iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Heimatbörse 
ISE
ISE
ISIN IE00B6TQLL84
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 26 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-03-29
Dividenden von 'ISHSIII-EM BOND EO DIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 16.11.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,05 EUR |
| 19.05.2023 | 0,04 EUR |
| 17.11.2022 | 0,04 EUR |
| 12.05.2022 | 0,03 EUR |
| 11.11.2021 | 0,03 EUR |
| 13.05.2021 | 0,005 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | EB3M.F |
| SIX | EB3M.SW |
| XETRA | EB3M.DE |