ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH

ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH

ETF · IE00BF540Y54 (XDUB)
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Kein Kurs
21.04.2026 15:11
Aktuelle Kurse von ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XLON: London
London
AGBP.L
GBP
21.04.2026 15:11
4,63 GBP
-0,01 GBP
-0,29 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIICG54.HAMB
EUR
21.04.2026 06:06
5,33 EUR
0,14 EUR
+2,66 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIICG54.DUSD
EUR
21.04.2026 05:27
5,33 EUR
0,14 EUR
+2,66 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIICG54.DUSB
EUR
20.04.2026 19:46
5,27 EUR
0,08 EUR
+1,58 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Firmenprofil zu ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Referenz-Index The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung GBP
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 545.49
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series, Währungsgesichert
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 357.534,79 EUR
NAV 5.2
AUM 5,5 B EUR
Anzahl Aktien 68789136
KGV 17.25
KBV 1.11
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 191.92
Weighted Average Maturity 8.96

Unternehmensdaten

Name ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
Firma iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/291771/ishares-core-global-aggregate-bond-ucits-etf
Heimatbörse XDUB ISE
ISIN IE00BF540Y54
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 13 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-11-21
Dividenden von 'ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.01.2026 0,08 GBP
17.07.2025 0,07 GBP
16.01.2025 0,07 GBP
18.07.2024 0,06 GBP
11.01.2024 0,06 GBP
13.07.2023 0,05 GBP
12.01.2023 0,04 GBP
14.07.2022 0,04 GBP
13.01.2022 0,03 GBP
15.07.2021 0,03 GBP

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIIICG54.DUSB
Hamburg SIIICG54.HAMB
London AGBP.L
Quotrix SIIICG54.DUSD
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
BNPPE-A.ENGL.HY U.ETFDLA
BNPPE-A.ENGL.HY U.ETFDLA ETF
DNB BANK 23/29 FLR MTN
DNB BANK 23/29 FLR MTN Anleihe