ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH ETF - IE00BZ043R46 | MoneyPeak

Börse	Ticker	Währung	Letzter Umsatz	Kurs	Tagesveränderung
London	AGGU.L	USD	09.06.2026 14:01	5,82 USD	0,005 USD +0,09 %
Quotrix	SIIICG46.DUSD	EUR	09.06.2026 05:27	5,04 EUR	0,04 EUR +0,83 %
Düsseldorf	SIIICG46.DUSB	EUR	08.06.2026 08:03	5,04 EUR	0,03 EUR +0,60 %

Asset Allocation

Vermögenswert	Anteil %
Anleihen	10,99 %
Geldmarkt	4,30 %
Cash Collateral and Margins	0,06 %
FX	0,04 %
Geldmarkt	-4,45 %

Die größten Positionen

Aktualisiert am 04.09.2021 16:35

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Anteile	EUR-Wert	Anteil %
--	IE00BK8MB266		BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	-	-	4,22 %
FRRA4737	--		FHLMC 30YR UMBS	-	-	0,43 %
G2MA7136	--		GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,32 %
FNFM4225	--		FNMA 30YR 2020 PRODUCTION	-	-	0,30 %
FNCA8823	--		FNMA 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,21 %
G2MA4836	--		GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,16 %
FNFM4216	--		FNMA 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,15 %
FNCA8866	--		FNMA 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,14 %
G2MA4321	--		GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,13 %
FNCA8736	--		FNMA 15YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,12 %

Regionenverteilung

Region	Anteil %
Irland	4,33 %
Vereinigte Staaten	3,43 %
Vereinigtes Königreich	0,38 %
Frankreich	0,30 %
Kanada	0,28 %
Deutschland	0,23 %
China	0,20 %
Spanien	0,12 %
Mexiko	0,10 %
Japan	0,09 %

Länderverteilung

Land	Anteil %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,81 %
Sonstige	0,61 %
Frankreich	0,25 %
Deutschland	0,14 %
Schweiz	0,07 %
Spanien	0,06 %
Australien	0,05 %
Belgien	0,04 %
Großbritannien und Nordirland	0,04 %
Österreich	0,02 %

Sektorverteilung

Sektor	Anteil %
Sonstiges	1,95 %
Finanzdienstleistungen	0,07 %
Technologie	0,05 %
Industrieunternehmen	0,04 %
Verbrauchsgüter	0,03 %
Gesundheitswesen	0,03 %
Basiskonsumgüter	0,03 %
Grundstoffe	0,02 %
Telekommunikation	0,02 %
Versorgungsunternehmen	0,02 %

Branchenverteilung

Branche	Anteil %
Sonstiges	2,16 %
Banks	0,04 %
Software	0,01 %
Spezialchemikalien	0,01 %
Industrial Goods and Services	0,01 %
Insurance	0,0094 %
Halbleiter	0,0093 %
Finanzdienstleistungen	0,0077 %
Chemikalien	0,0056 %
Biotechnologie	0,0045 %

Währungsverteilung

Währung	Anteil %
EUR	1,20 %
USD	0,86 %
GBP	0,15 %
AUD	0,02 %
CHF	0,01 %
CAD	0,0083 %
SEK	0,0059 %
NZD	0,0059 %
PLN	0,0052 %
DKK	0,0052 %

Ticker Symbole

Name	Symbol
Düsseldorf	SIIICG46.DUSB
London	AGGU.L
Quotrix	SIIICG46.DUSD