ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH ETF · IE00BZ043R46 (XDUB) iShares III plc · TER 0,10 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 10,99 % |
| Geldmarkt | 4,30 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| FX | 0,04 % |
| Geldmarkt | -4,45 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:35
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 4,22 % | |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | - | - | 0,43 % | |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,32 % | |
| FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | - | - | 0,30 % | |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,21 % | |
| G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | - | - | 0,16 % | |
| FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | - | - | 0,15 % | |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,14 % | |
| G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | - | - | 0,13 % | |
| FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,12 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 4,33 % |
| Vereinigte Staaten | 3,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
| Frankreich | 0,30 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| China | 0,20 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Mexiko | 0,10 % |
| Japan | 0,09 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,81 % |
| Sonstige | 0,61 % |
| Frankreich | 0,25 % |
| Deutschland | 0,14 % |
| Schweiz | 0,07 % |
| Spanien | 0,06 % |
| Australien | 0,05 % |
| Belgien | 0,04 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,04 % |
| Österreich | 0,02 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 1,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Technologie | 0,05 % |
| Industrieunternehmen | 0,04 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Grundstoffe | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,16 % |
| Banks | 0,04 % |
| Software | 0,01 % |
| Spezialchemikalien | 0,01 % |
| Industrial Goods and Services | 0,01 % |
| Insurance | 0,0094 % |
| Halbleiter | 0,0093 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,0077 % |
| Chemikalien | 0,0056 % |
| Biotechnologie | 0,0045 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 1,20 % |
| USD | 0,86 % |
| GBP | 0,15 % |
| AUD | 0,02 % |
| CHF | 0,01 % |
| CAD | 0,0083 % |
| SEK | 0,0059 % |
| NZD | 0,0059 % |
| PLN | 0,0052 % |
| DKK | 0,0052 % |
Firmenprofil zu ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,96 M USD
NAV 5,74 USD
AUM 5,5 B USD
Anzahl Aktien 342,11 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH
Firma iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse 
ISE
ISE
ISIN IE00BZ043R46
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-11-21
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIICG46.DUSB |
| London | AGGU.L |
| Quotrix | SIIICG46.DUSD |