
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
ETF · IE00B4WXJJ64 · A0RL83 (XDUB)
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Kein Kurs
27.04.2026 15:35
Aktuelle Kurse von ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
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Hamburg |
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EUR
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23.04.2026 07:12
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 0,78 % |
| Money Market | 0,30 % |
| Geldmarkt | -0,05 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,30 % |
| ICTZ | IT0005422487 | ITALY (REPUBLIC OF) | 0,13 % |
| BKO | DE0001104834 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,12 % |
| DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
| BTPS | IT0005441883 | ITALY (REPUBLIC OF) | 0,07 % |
| SPGB | ES0000012H58 | SPAIN (KINGDOM OF) | 0,06 % |
| BGB | BE0000353624 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 0,05 % |
| IRISH | IE00BMQ5JM72 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS | 0,05 % |
| FRTR | FR0014004J31 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,05 % |
| PGB | PTOTECOE0037 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) | 0,04 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 0,35 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| Italien | 0,21 % |
| Spanien | 0,06 % |
| Belgien | 0,05 % |
| Frankreich | 0,05 % |
| Portugal | 0,04 % |
| Niederlande | 0,02 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Luxemburg | 0,0082 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,51 % |
Firmenprofil zu ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Euro Treasury Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Euro Treasury Bond Index offers exposure to Euro denominated investment grade government bonds publicly issued in the Eurobond and Euro zone domestic markets. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year and?a minimum amount outstanding of €300 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 281.97
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 4,03 M EUR
NAV 133.26
AUM 4,09 B EUR
Anzahl Aktien 30278483
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 10.19
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Firma iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251740/ishares-euro-government-bond-ucits-etf
Heimatbörse
ISE
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-04-17
Dividenden von 'ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,42 EUR |
| 17.07.2025 | 1,30 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 18.07.2024 | 1,07 EUR |
| 11.01.2024 | 0,92 EUR |
| 13.07.2023 | 0,69 EUR |
| 12.01.2023 | 0,41 EUR |
| 14.07.2022 | 0,17 EUR |
| 13.01.2022 | 0,13 EUR |
| 15.07.2021 | 0,13 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | SEGA.MI |
| Düsseldorf | SIIICE64.DUSB |
| Frankfurt | EUNH.F |
| Hamburg | SIIICE64.HAMB |
| Hannover | SIIICE64.HANB |
| London | SEGA.L |
| Quotrix | SIIICE64.DUSD |
| XETRA | EUNH.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

