ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF - IE00BYXYYM63 | MoneyPeak

Börse	Ticker	Währung	Letzter Umsatz	Kurs	Tagesveränderung
London	IUAA.L	USD	12.06.2026 15:08	5,75 USD	0,02 USD +0,27 %
Quotrix	SIIUSA63.DUSD	EUR	12.06.2026 05:27	4,98 EUR	0,01 EUR +0,27 %
Düsseldorf	SIIUSA63.DUSB	EUR	11.06.2026 07:26	4,95 EUR	-

Asset Allocation

Vermögenswert	Anteil %
Anleihen	23,10 %
Geldmarkt	8,99 %
Geldmarkt	-7,45 %

Die größten Positionen

Aktualisiert am 04.09.2021 16:26

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Anteile	EUR-Wert	Anteil %
--	IE00BK8MB266		BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	-	-	8,99 %
FRRA4493	--		FHLMC 30YR UMBS	-	-	1,42 %
FNCA8866	--		FNMA 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	1,03 %
FNCA6598	--		FNMA 30YR 2020 PRODUCTION	-	-	0,81 %
FNCA8823	--		FNMA 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,73 %
G2MA4509	--		GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION	-	-	0,50 %
FNBR4096	US3140L2RS42		FNMA 30YR UMBS	-	-	0,48 %
FNFM3982	--		FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020	-	-	0,44 %
G2MA7136	--		GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	-	-	0,41 %
FNFM5154	--		FNMA 30YR 2020 PRODUCTION	-	-	0,37 %

Regionenverteilung

Region	Anteil %
Vereinigte Staaten	15,02 %
Irland	9,00 %
Vereinigtes Königreich	0,12 %
Kanada	0,09 %
China	0,04 %
Chile	0,04 %
Frankreich	0,03 %
Niederlande	0,03 %
Supranationaal	0,03 %
Japan	0,03 %

Länderverteilung

Land	Anteil %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,86 %
Frankreich	0,02 %
Großbritannien und Nordirland	0,02 %
Niederlande	0,02 %
Polen	0,01 %
Australien	0,01 %
Schweiz	0,009 %
Kanada	0,0069 %
Singapur	0,0062 %
Spanien	0,006 %

Sektorverteilung

Sektor	Anteil %
Sonstiges	0,79 %
Finanzdienstleistungen	0,06 %
Verbrauchsgüter	0,03 %
Technologie	0,03 %
Gesundheitswesen	0,02 %
Basiskonsumgüter	0,02 %
Telekommunikation	0,01 %
Industrieunternehmen	0,01 %
Energie	0,0059 %
Grundstoffe	0,0042 %

Branchenverteilung

Branche	Anteil %
Sonstiges	0,93 %
Banks	0,02 %
Gesundheit	0,0072 %
Halbleiter	0,0064 %
Electronic Components	0,0062 %
Software	0,0039 %
Chemikalien	0,0036 %
Telekommunikation	0,0024 %
Airlines	0,0016 %
Insurance	0,0011 %

Währungsverteilung

Währung	Anteil %
USD	0,99 %

Ticker Symbole

Name	Symbol
Düsseldorf	SIIUSA63.DUSB
London	IUAA.L
Quotrix	SIIUSA63.DUSD