ISHSII-US AGGREG.BD DLA

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ETF · IE00BYXYYM63 (XDUB)
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Neuste KI Analysen zu ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Kein Kurs
27.04.2026 15:04
Aktuelle Kurse von ISHSII-US AGGREG.BD DLA
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XLON: London
London
IUAA.L
USD
27.04.2026 15:04
5,75 USD
-0,01 USD
-0,20 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIUSA63.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
4,92 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIUSA63.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
4,89 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen23,10 %
Money Market8,99 %
Geldmarkt-7,45 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 8,99 %
FRRA4493--FHLMC 30YR UMBS 1,42 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 1,03 %
FNCA6598--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,81 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,73 %
G2MA4509--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,50 %
FNBR4096US3140L2RS42FNMA 30YR UMBS 0,48 %
FNFM3982--FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020 0,44 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,41 %
FNFM5154--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,37 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten15,02 %
Irland9,00 %
Vereinigtes Königreich0,12 %
Kanada0,09 %
China0,04 %
Chile0,04 %
Frankreich0,03 %
Niederlande0,03 %
Supranationaal0,03 %
Japan0,03 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,79 %
Finanzdienstleistungen0,06 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Technologie0,03 %
Gesundheitswesen0,02 %
Basiskonsumgüter0,02 %
Telekommunikation0,01 %
Industrieunternehmen0,01 %
Energie0,0059 %
Grundstoffe0,0042 %
Firmenprofil zu ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 2369.93
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,95 M EUR
NAV 5.84
AUM 3,43 B EUR
Anzahl Aktien 333594003
KGV 17.65
KBV 1.16
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 232.82
Weighted Average Maturity 8.24

Unternehmensdaten

Name ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Firma iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287339/ishares-us-aggregate-bond-ucits-etf
Heimatbörse XDUB ISE
ISIN IE00BYXYYM63
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 6 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-04-13

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIIUSA63.DUSB
London IUAA.L
Quotrix SIIUSA63.DUSD
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-US AGGREG.BD DLA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
CMBC CAP. S CONS.
CMBC CAP. S CONS. Aktie
USA 25/55
USA 25/55 Anleihe