
ISHSII-US AGGREG.BD DLA
ETF · IE00BYXYYM63 (XDUB)
Kein Kurs
08.12.2025 16:01
Aktuelle Kurse von ISHSII-US AGGREG.BD DLA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() London |
IUAA.L
|
USD
|
08.12.2025 16:01
|
5,70 USD
| -0,02 USD
-0,42 %
|
![]() Quotrix |
SIIUSA63.DUSD
|
EUR
|
08.12.2025 06:27
|
4,91 EUR
| - |
![]() Düsseldorf |
SIIUSA63.DUSB
|
EUR
|
04.12.2025 20:46
|
4,90 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 23,10 % |
| Money Market | 8,99 % |
| Geldmarkt | -7,45 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 8,99 % |
| FRRA4493 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 1,42 % |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,03 % |
| FNCA6598 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,81 % |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,73 % |
| G2MA4509 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,50 % |
| FNBR4096 | US3140L2RS42 | FNMA 30YR UMBS | 0,48 % |
| FNFM3982 | -- | FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020 | 0,44 % |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,41 % |
| FNFM5154 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,37 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 15,02 % |
| Irland | 9,00 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,12 % |
| Kanada | 0,09 % |
| China | 0,04 % |
| Chile | 0,04 % |
| Frankreich | 0,03 % |
| Niederlande | 0,03 % |
| Supranationaal | 0,03 % |
| Japan | 0,03 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,79 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,06 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Technologie | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,02 % |
| Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,01 % |
| Industrieunternehmen | 0,01 % |
| Energie | 0,0059 % |
| Grundstoffe | 0,0042 % |
Firmenprofil zu ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 2369.93
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,95 M EUR
NAV 5.84
AUM 3,43 B EUR
Anzahl Aktien 333594003
KGV 17.65
KBV 1.16
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 232.82
Weighted Average Maturity 8.24
Unternehmensdaten
Name ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Firma iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BYXYYM63
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 6 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-04-13
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIUSA63.DUSB |
| London | IUAA.L |
| Quotrix | SIIUSA63.DUSD |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-US AGGREG.BD DLA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.






