
ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF · IE00BGDPWW94 · A2N9LL (XDUB) iShares II plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Neuste KI Analysen zu ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
Kein Kurs
17.06.2026 14:47
Aktuelle Kurse von ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
36B3.DE
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EUR
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17.06.2026 14:47
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-0,02 %
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Hamburg |
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Quotrix |
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| -0,04 EUR
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Düsseldorf |
SIIMSC94.DUSB
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EUR
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16.06.2026 07:18
|
8,09 EUR
| -0,04 EUR
-0,44 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,64 % |
| Geldmarkt | 0,62 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,03 % |
| FX | 0,0024 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,29 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:41
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 4,86 % | |
| SAP | DE0007164600 | SAP | - | - | 4,47 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 4,33 % | |
| NOVO B | DK0060534915 | NOVO NORDISK CLASS B | - | - | 4,23 % | |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | - | - | 4,11 % | |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | - | - | 3,39 % | |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | - | - | 3,32 % | |
| DPW | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | - | - | 2,39 % | |
| ADS | DE000A1EWWW0 | ADIDAS N AG | - | - | 2,34 % | |
| LONN | CH0013841017 | LONZA GROUP AG | - | - | 2,17 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Deutschland | 18,01 % |
| Frankreich | 17,01 % |
| Vereinigtes Königreich | 14,97 % |
| Schweiz | 12,42 % |
| Niederlande | 10,20 % |
| Dänemark | 10,00 % |
| Italien | 3,24 % |
| Spanien | 2,99 % |
| Irland | 2,84 % |
| Schweden | 2,60 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Deutschland | 18,01 % |
| Frankreich | 17,01 % |
| Großbritannien und Nordirland | 13,75 % |
| Schweiz | 12,72 % |
| Niederlande | 10,36 % |
| Dänemark | 8,59 % |
| Spanien | 3,25 % |
| Italien | 2,66 % |
| Irland | 2,52 % |
| Sonstige | 2,50 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 17,26 % |
| Basiskonsumgüter | 12,29 % |
| Industrieunternehmen | 11,28 % |
| Technologie | 10,82 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,30 % |
| Verbrauchsgüter | 8,28 % |
| Grundstoffe | 7,63 % |
| Telekommunikation | 6,06 % |
| Sonstiges | 5,35 % |
| Finanzdienstleister | 4,91 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 66,76 % |
| Biotechnologie | 5,32 % |
| Spezialchemikalien | 4,54 % |
| Banks | 3,85 % |
| Industrial Goods and Services | 3,12 % |
| Consumer Products and Services | 2,58 % |
| Publishing | 2,41 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 1,81 % |
| Construction and Materials | 1,42 % |
| Autoteile | 1,18 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 97,51 % |
| USD | 2,13 % |
Firmenprofil zu ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large Caps
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 703.726,73 EUR
NAV 7,33 EUR
AUM 4,51 B EUR
Anzahl Aktien 95,97 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
Firma iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
WKN A2N9LL
ISIN IE00BGDPWW94
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-12-06
Dividenden von 'ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,003 EUR |
| 11.12.2025 | 0,01 EUR |
| 11.09.2025 | 0,02 EUR |
| 12.06.2025 | 0,13 EUR |
| 13.03.2025 | 0,004 EUR |
| 12.12.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,02 EUR |
| 13.06.2024 | 0,13 EUR |
| 14.03.2024 | 0,009 EUR |
| 14.12.2023 | 0,01 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ISED.AS |
| Düsseldorf | SIIMSC94.DUSB |
| Frankfurt | 36B3.F |
| Hamburg | SIIMSC94.HAMB |
| Quotrix | SIIMSC94.DUSD |
| XETRA | 36B3.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:

