
ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS ETF · IE00B27YCP72 (XDUB) iShares II plc · TER 0,85 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
12.06.2026 12:55
Aktuelle Kurse von ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
London |
ISDE.L
|
USD
|
12.06.2026 12:55
|
37,16 USD
| 0,76 USD
+2,09 %
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Quotrix |
SIIMSC72.DUSD
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EUR
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12.06.2026 12:32
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32,16 EUR
| -0,04 EUR
-0,12 %
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Düsseldorf |
SIIMSC72.DUSB
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EUR
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11.06.2026 07:26
|
31,03 EUR
| -0,06 EUR
-0,19 %
|
Hamburg |
SIIMSC72.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
30,90 EUR
| -0,19 EUR
-0,61 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 74,40 % |
| FX | -0,0008 % |
| Geldmarkt | -0,33 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:22
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | - | - | 4,19 % | |
| VALE3 | BRVALEACNOR0 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | - | - | 3,55 % | |
| GAZP | RU0007661625 | GAZPROM | - | - | 2,39 % | |
| 000660 | KR7000660001 | SK HYNIX INC | - | - | 2,35 % | |
| 1120 | SA0007879113 | AL RAJHI BANK | - | - | 1,85 % | |
| LKOH | RU0009024277 | NK LUKOIL | - | - | 1,72 % | |
| 006400 | KR7006400006 | SAMSUNG SDI LTD | - | - | 1,67 % | |
| HINDUNILVR | INE030A01027 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | - | - | 1,48 % | |
| 2010 | SA0007879121 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | - | - | 1,38 % | |
| 051910 | KR7051910008 | LG CHEM LTD | - | - | 1,32 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Indien | 15,42 % |
| Korea | 13,51 % |
| China | 10,81 % |
| Saudi-Arabien | 8,74 % |
| Russland | 5,98 % |
| Brasilien | 4,90 % |
| Taiwan | 3,57 % |
| Südafrika | 2,30 % |
| Thailand | 1,82 % |
| Malaysia | 1,51 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Kaimaninseln | 4,69 % |
| Brasilien | 3,91 % |
| Südafrika | 2,63 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,05 % |
| China | 1,81 % |
| Thailand | 1,42 % |
| Indonesien | 1,01 % |
| Polen | 0,80 % |
| Hongkong | 0,71 % |
| Bermuda | 0,47 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 6,70 % |
| Energie | 3,10 % |
| Grundstoffe | 2,75 % |
| Immobilien | 1,54 % |
| Industrieunternehmen | 1,48 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,23 % |
| Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Telekommunikation | 0,66 % |
| Technologie | 0,51 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 18,08 % |
| Energy | 1,08 % |
| Biotechnologie | 0,42 % |
| Kupfer | 0,30 % |
| Halbleiter | 0,14 % |
| Technologie | 0,11 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 19,28 % |
| USD | 0,86 % |
Firmenprofil zu ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from emerging markets countries and which comply with Shariah investment principles.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 107.390,96 USD
NAV 22,37 USD
AUM 107,39 M USD
Anzahl Aktien 4,8 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Firma iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00B27YCP72
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 760 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-03
Dividenden von 'ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,16 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 USD |
| 15.05.2025 | 0,20 USD |
| 14.11.2024 | 0,25 USD |
| 16.05.2024 | 0,19 USD |
| 16.11.2023 | 0,28 USD |
| 19.05.2023 | 0,24 USD |
| 17.11.2022 | 0,23 USD |
| 12.05.2022 | 0,13 USD |
| 11.11.2021 | 0,27 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC72.DUSB |
| Hamburg | SIIMSC72.HAMB |
| London | ISDE.L |
| Quotrix | SIIMSC72.DUSD |