ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
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Kein Kurs
28.04.2026 07:01
Aktuelle Kurse von ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMCH.SW
|
CHF
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28.04.2026 07:01
|
4,85 CHF
| 0,02 CHF
+0,45 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 13,40 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,72 % |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,44 % |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,28 % |
| GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,24 % |
| JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,24 % |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,24 % |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
| UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | 0,20 % |
| IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,20 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Malaysia | 0,77 % |
| China | 0,77 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
| Kuwait | 0,72 % |
| Aserbaidschan | 0,66 % |
| Panama | 0,43 % |
| Chile | 0,42 % |
| Indonesien | 0,35 % |
| Kazachstan | 0,34 % |
| Mexiko | 0,34 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Immobilien | 0,20 % |
Firmenprofil zu ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Referenz-Index JPM EMBIG DIV CORE
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung CHF
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 642.77
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Strategie Währungsgesichert
Risikoindikator 4
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 106.916,81 EUR
NAV 5.4
AUM 10,03 B EUR
Anzahl Aktien 19790410
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 1414.79
Weighted Average Maturity 13.53
Unternehmensdaten
Name ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308797/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Heimatbörse
ISE
ISE
ISIN IE00BGQ0J979
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 8 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-05-14
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| SIX | EMCH.SW |
Weitere Aktien
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