ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF · IE00BGQ0J979 (XDUB) iShares II plc · TER 0,50 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
12.06.2026 14:52
Aktuelle Kurse von ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMCH.SW
|
CHF
|
12.06.2026 14:52
|
4,85 CHF
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 13,40 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:45
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 0,72 % | |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | - | - | 0,44 % | |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | - | - | 0,34 % | |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,28 % | |
| GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,24 % | |
| JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | - | - | 0,24 % | |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,24 % | |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,23 % | |
| UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | - | - | 0,20 % | |
| IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,20 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Malaysia | 0,77 % |
| China | 0,77 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
| Kuwait | 0,72 % |
| Aserbaidschan | 0,66 % |
| Panama | 0,43 % |
| Chile | 0,42 % |
| Indonesien | 0,35 % |
| Kazachstan | 0,34 % |
| Mexiko | 0,34 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5,07 % |
| Sonstige | 5,02 % |
| Polen | 0,28 % |
| Ungarn | 0,24 % |
| Russische Föderation | 0,19 % |
| Rumänien | 0,15 % |
| Südafrika | 0,13 % |
| Hongkong | 0,07 % |
| Argentinien | 0,05 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Immobilien | 0,20 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Real Estate Services | 0,20 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 11,19 % |
Firmenprofil zu ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung CHF
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 106.916,81 CHF
NAV 5,40 CHF
AUM 10,03 B CHF
Anzahl Aktien 19,79 M CHF
Unternehmensdaten
Name ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308797/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Heimatbörse
ISE
ISE
ISIN IE00BGQ0J979
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 8 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-05-14
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| SIX | EMCH.SW |