ISHSII-JPM DL EM BD EOHA

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ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
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Kein Kurs
Schlusskurs XETR 28.04.2026: 5,24 EUR
28.04.2026 09:34
Aktuelle Kurse von ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
3SUD.DE
EUR
28.04.2026 09:34
5,24 EUR
-0,01 EUR
-0,25 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIJPM63.DUSD
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5,26 EUR
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIJPM63.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,21 EUR
-0,04 EUR
-0,83 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIJPM63.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,29 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Firmenprofil zu ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index JPM EMBIG DIV CORE
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 642.77
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Strategie Währungsgesichert
Risikoindikator 4
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 393.168,18 EUR
NAV 5.43
AUM 10,03 B EUR
Anzahl Aktien 72444125
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 1414.79
Weighted Average Maturity 13.53

Unternehmensdaten

Name ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308633/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Heimatbörse XETR XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 7 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-04-30

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIIJPM63.DUSB
Frankfurt 3SUD.F
Hamburg SIIJPM63.HAMB
Quotrix SIIJPM63.DUSD
XETRA 3SUD.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-JPM DL EM BD EOHA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Aktie
APPLE INC
APPLE INC Aktie
BELIMO HLDG UNS.AD O.N.
BELIMO HLDG UNS.AD O.N. Aktie
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Hinterlegungsschein
DEUTSCHE BOERSE
DEUTSCHE BOERSE Aktie
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Aktie
FUELCELL ENERGY
FUELCELL ENERGY Aktie
HUGO BOSS
HUGO BOSS Aktie
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA ETF
LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2
LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 Aktie
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Aktie
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Aktie
VW 4 5/8 03/24/49
VW 4 5/8 03/24/49 Anleihe
WI.-GLQUDIGR I SYS.HDGDEO
WI.-GLQUDIGR I SYS.HDGDEO ETF