ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
Übersicht
Kein Kurs
Schlusskurs XETR 09.09.2025: 5,10 EUR
09.09.2025 17:59
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Frankfurt
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09.09.2025 17:59
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XETRA
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EUR
09.09.2025 15:28
5,10 EUR
0,78 EUR
+18,19 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Firmenprofil zu ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index JPM EMBIG DIV CORE
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 642.77
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Strategie Währungsgesichert
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 393.168,18 EUR
NAV 5.43
AUM 10,03 B EUR
Anzahl Aktien 72444125
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 1414.79
Weighted Average Maturity 13.53

Unternehmensdaten

Name ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Heimatbörse XETR XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 417 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-04-30

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt 3SUD.F
XETRA 3SUD.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-JPM DL EM BD EOHA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Aktie
APPLE INC
APPLE INC Aktie
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD UTS (£50 000 PERP SUB NT 1 PREF SHR)
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD UTS (£50 000 PERP SUB NT 1 PREF SHR) Anleihe
DEUTSCHE BOERSE
DEUTSCHE BOERSE Aktie
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Aktie
DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG Aktie
FUELCELL ENERGY
FUELCELL ENERGY Aktie
HUGO BOSS
HUGO BOSS Aktie
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA ETF
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Aktie
NORDIC INVESTMENT BANK 1.98% NTS 27/03/21
NORDIC INVESTMENT BANK 1.98% NTS 27/03/21 Anleihe
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Aktie
TUI AG
TUI AG Aktie
VW 4 5/8 03/24/49
VW 4 5/8 03/24/49 Anleihe
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