
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
4,95 EUR
Schlusskurs XETR 23.07.2025:
4,95 EUR
XETRA (XETR) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
23.07.2025 07:17
Aktuelle Kurse von ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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23.07.2025 07:17
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30.06.2023 13:11
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Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,26 % | 0,62 % | 1,38 % | 4,52 % | 3,86 % | 6,65 % | -6,31 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 13,40 % |
Geldmarkt | 0,14 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,72 % |
OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,44 % |
SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,28 % |
GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,24 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,24 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,24 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | 0,20 % |
IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,20 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Malaysia | 0,77 % |
China | 0,77 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
Kuwait | 0,72 % |
Aserbaidschan | 0,66 % |
Panama | 0,43 % |
Chile | 0,42 % |
Indonesien | 0,35 % |
Kazachstan | 0,34 % |
Mexiko | 0,34 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 10,98 % |
Immobilien | 0,20 % |
Firmenprofil zu ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index JPM EMBIG DIV CORE
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 642.77
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Strategie Währungsgesichert
fund.
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 393.168,18 EUR
NAV 5.43
AUM 10,03 B EUR
Anzahl Aktien 72444125
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 1414.79
Weighted Average Maturity 13.53
Unternehmensdaten
Name ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Firma iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Heimatbörse
XETRA

WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 396 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-04-30
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | 3SUD.F |
XETRA | 3SUD.DE |
Weitere Aktien
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