
ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA ETF · IE00BMDFDY08 · A2QA0U (XFRA) iShares II plc · TER 0,55 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
19.06.2026 07:09
Aktuelle Kurse von ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
UEEF.DE
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19.06.2026 07:09
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5,78 EUR
| 0,01 EUR
+0,23 %
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19.06.2026 05:27
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Düsseldorf |
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18.06.2026 07:29
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Hamburg |
SIIEOH08.HAMB
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EUR
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18.06.2026 06:17
|
5,64 EUR
| -0,14 EUR
-2,40 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 26,11 % |
| Geldmarkt | 1,19 % |
| Aktien | 0,0001 % |
| Geldmarkt | -0,08 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 1,19 % | |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | - | - | 0,28 % | |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | - | - | 0,23 % | |
| GALCLD | US37960JAA60 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A | - | - | 0,21 % | |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | - | - | 0,19 % | |
| AVTR | US05352TAA79 | AVANTOR FUNDING INC 144A | - | - | 0,18 % | |
| MCHP | US595017BA15 | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | - | - | 0,17 % | |
| DVA | US23918KAT51 | DAVITA INC 144A | - | - | 0,16 % | |
| WCC | US95081QAP90 | WESCO DISTRIBUTION INC 144A | - | - | 0,16 % | |
| WIN | US97382WAA18 | WINDSTREAM ESCROW LLC 144A | - | - | 0,15 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 22,42 % |
| Irland | 1,33 % |
| Kanada | 0,87 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,56 % |
| Niederlande | 0,32 % |
| Italien | 0,31 % |
| Cayman Islands | 0,21 % |
| Australien | 0,19 % |
| Deutschland | 0,19 % |
| Jersey | 0,14 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,75 % |
| Finnland | 0,06 % |
| Deutschland | 0,06 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,39 % |
| Industrieunternehmen | 0,12 % |
| Verbrauchsgüter | 0,12 % |
| Telekommunikation | 0,08 % |
| Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| Technologie | 0,06 % |
| Grundstoffe | 0,04 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,78 % |
| Unterhaltung | 0,08 % |
| Spezialchemikalien | 0,02 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 2,88 % |
Firmenprofil zu ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Hochzinsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %
Region Nordamerika
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 422.151,64 EUR
NAV 5,39 EUR
AUM 1,56 B EUR
Anzahl Aktien 78,33 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
Firma iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2QA0U
ISIN IE00BMDFDY08
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-08-21
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIEOH08.DUSB |
| Frankfurt | UEEF.F |
| Hamburg | SIIEOH08.HAMB |
| Quotrix | SIIEOH08.DUSD |
| XETRA | UEEF.DE |