
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA) — Echtzeitkurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
14.05.2026 14:01
Aktuelle Kurse von ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IBB1.DE
|
EUR
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14.05.2026 14:01
|
3,95 EUR
| 0,01 EUR
+0,29 %
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Hamburg |
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Quotrix |
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14.05.2026 05:27
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3,94 EUR
| -0,02 EUR
-0,52 %
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Düsseldorf |
SIITB797.DUSB
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EUR
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13.05.2026 07:08
|
3,95 EUR
| -0,010 EUR
-0,25 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 3,85 % |
| Geldmarkt | 0,12 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| TNOTE | US912828YS30 | TREASURY NOTE | 3,82 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,12 % |
| TBOND | US912810FP85 | TREASURY BOND | 0,03 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,0049 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0016 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,0002 % |
| MXN | -- | MXN CASH | - |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,97 % |
| Europäische Union | 0,0049 % |
| Schweiz | 0,0016 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0002 % |
| Mexiko | 0,00 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,03 % |
Firmenprofil zu ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 122.43
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risikoindikator 4
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Anzahl Aktien 103721046
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity 8.47
Unternehmensdaten
Name ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Firma iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/307495/ishares-treasury-bond-7-10yr-ucits-etf
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 6 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-02-28
Dividenden von 'ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 13.11.2025 | 0,09 EUR |
| 13.11.2025 | 0,09 EUR |
| 15.05.2025 | 0,08 EUR |
| 14.11.2024 | 0,08 EUR |
| 16.05.2024 | 0,07 EUR |
| 16.11.2023 | 0,07 EUR |
| 19.05.2023 | 0,06 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| 12.05.2022 | 0,04 EUR |
| 11.11.2021 | 0,03 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIITB797.DUSB |
| Frankfurt | IBB1.F |
| Hamburg | SIITB797.HAMB |
| Quotrix | SIITB797.DUSD |
| XETRA | IBB1.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
