ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
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Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 12.09.2025: 4,23 EUR
12.09.2025 17:59
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Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen3,85 %
Geldmarkt0,12 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
TNOTEUS912828YS30TREASURY NOTE 3,82 %
USD--USD CASH 0,12 %
TBONDUS912810FP85TREASURY BOND 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,0049 %
CHF--CHF CASH 0,0016 %
GBP--GBP CASH 0,0002 %
MXN--MXN CASH -
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten3,97 %
Europäische Union0,0049 %
Schweiz0,0016 %
Vereinigtes Königreich0,0002 %
Mexiko0,00 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,03 %
Firmenprofil zu ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 122.43
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Anzahl Aktien 103721046
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity 8.47

Unternehmensdaten

Name ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Firma iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-02-28

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt IBB1.F
XETRA IBB1.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACTIVISION BLIZZARD INC Aktie
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Aktie
CS ETF(IE)ON S+P 500
CS ETF(IE)ON S+P 500 ETF
DE000A3E5AV2
DE000A3E5AV2 Unbekannt
FRAPORT AG
FRAPORT AG Aktie
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
LBBW         FZA NH 21/31
LBBW FZA NH 21/31 Anleihe
PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 485
PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 485 Anleihe
PROCTER GAMBLE CORP
PROCTER GAMBLE CORP Aktie
REALTY INCOME CORP
REALTY INCOME CORP Aktie
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL ETF
XETRA GOLD
XETRA GOLD ETC
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