ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

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ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
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Kein Kurs
29.04.2026 11:27
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
SXRR.DE
EUR
29.04.2026 11:27
4,31 EUR
0,002 EUR
+0,05 %
XLON: London
London
0FLE.L
EUR
29.04.2026 09:14
4,31 EUR
0,0001 EUR
+0,0023 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIISFR58.HAMB
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XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR58.DUSD
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29.04.2026 05:27
4,31 EUR
0,006 EUR
+0,14 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR58.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
4,29 EUR
-0,02 EUR
-0,42 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Firmenprofil zu ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 143.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Anzahl Aktien 9404221
KGV 16.82
KBV 1.13
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 108.32
Weighted Average Maturity 1.41

Unternehmensdaten

Name ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Firma iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-01-17
Dividenden von 'ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
13.11.2025 0,11 EUR
15.05.2025 0,11 EUR
14.11.2024 0,13 EUR
16.05.2024 0,13 EUR
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,01 EUR
11.11.2021 0,01 EUR
13.05.2021 0,02 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIISFR58.DUSB
Frankfurt SXRR.F
Hamburg SIISFR58.HAMB
London 0FLE.L
Quotrix SIISFR58.DUSD
XETRA SXRR.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 1.374% RPI LKD INST 05/02/37
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 1.374% RPI LKD INST 05/02/37 Anleihe
Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd.
Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. Aktie