ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Übersicht
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Frankfurt (XETR) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
23.07.2025 12:00

Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

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Performance

Heute Woche Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
0,07 % 0,14 % 0,39 % -1,21 % -0,99 % -1,89 % -6,37 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %

Firmenprofil zu ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 143.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
fund.
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Anzahl Aktien 9404221
KGV 16.82
KBV 1.13
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 108.32
Weighted Average Maturity 1.41

Unternehmensdaten

Name ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Firma iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 438 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-01-17

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt SXRR.F
London 0FLE.L
XETRA SXRR.DE

Weitere Aktien

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