
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 12.12.2025:
4,28 EUR
12.12.2025 15:45
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 22,79 % |
| Geldmarkt | 1,87 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
| ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
| MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
| SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
| KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
| BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
| ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
| SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
| KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
| D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13,60 % |
| Supranationaal | 2,38 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
| Deutschland | 1,57 % |
| Japan | 0,88 % |
| Kanada | 0,72 % |
| Schweden | 0,71 % |
| Niederlande | 0,54 % |
| Norwegen | 0,51 % |
| Korea | 0,48 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 6,14 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
| Gesundheitswesen | 0,71 % |
| Energie | 0,18 % |
| Verbrauchsgüter | 0,17 % |
| Telekommunikation | 0,17 % |
| Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Firmenprofil zu ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 143.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Anzahl Aktien 9404221
KGV 16.82
KBV 1.13
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 108.32
Weighted Average Maturity 1.41
Unternehmensdaten
Name ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Firma iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-01-17
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIISFR58.DUSB |
| Frankfurt | SXRR.F |
| Hamburg | SIISFR58.HAMB |
| London | 0FLE.L |
| Quotrix | SIISFR58.DUSD |
| XETRA | SXRR.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
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Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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