ISHS DL TREASURY BD DL D

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ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
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Kein Kurs
Schlusskurs XETR 29.04.2026: 3,64 EUR
29.04.2026 11:12
Aktuelle Kurse von ISHS DL TREASURY BD DL D
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
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29.04.2026 11:12
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28.04.2026 19:46
3,61 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Money Market2,46 %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt-2,29 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,46 %
TBONDUS912810TA60TREASURY BOND (OTR) 0,11 %
TNOTEUS91282CAU53TREASURY NOTE 0,10 %
GBP--GBP CASH 0,02 %
USD--USD CASH -2,31 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Irland2,46 %
Vereinigtes Königreich0,02 %
Vereinigte Staaten-2,09 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Keine Daten vorhanden
Firmenprofil zu ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares plc
Name iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury Core Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 118.59
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Anzahl Aktien 3484985
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 6.44
Weighted Average Maturity 8.25

Unternehmensdaten

Name ISHS DL TREASURY BD DL D
Firma iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/309947/ishares-treasury-bond-ucits-etf
Heimatbörse XETR XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 650 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-08-28
Dividenden von 'ISHS DL TREASURY BD DL D'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
19.03.2026 0,09 USD
11.09.2025 0,09 USD
13.03.2025 0,09 USD
12.09.2024 0,08 EUR
14.03.2024 0,08 EUR
14.09.2023 0,07 EUR
16.03.2023 0,06 EUR
15.09.2022 0,04 EUR
17.03.2022 0,02 EUR
16.09.2021 0,02 USD

Ticker Symbole

Name Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM GOVT.AS
Düsseldorf SDLTBU38.DUSB
Frankfurt SNA2.F
Hamburg SDLTBU38.HAMB
Quotrix SDLTBU38.DUSD
XETRA SNA2.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHS DL TREASURY BD DL D halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF ETF
MUNICIPALITY FIN.18/28MTN
MUNICIPALITY FIN.18/28MTN Anleihe