
ISHS DL TREASURY BD DL D
ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
3,73 EUR
Schlusskurs XETR 06.06.2025:
3,73 EUR
XETRA (XETR) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
06.06.2025 15:36
Aktuelle Kurse von ISHS DL TREASURY BD DL D
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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![]() XETRA |
SNA2.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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-0,01 %
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Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,73 % | -0,84 % | -6,75 % | -8,94 % | -5,21 % | -18,63 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Money Market | 2,46 % |
Anleihen | 0,22 % |
Geldmarkt | -2,29 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,46 % |
TBOND | US912810TA60 | TREASURY BOND (OTR) | 0,11 % |
TNOTE | US91282CAU53 | TREASURY NOTE | 0,10 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,02 % |
USD | -- | USD CASH | -2,31 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Irland | 2,46 % |
Vereinigtes Königreich | 0,02 % |
Vereinigte Staaten | -2,09 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares plc
Name iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury Core Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 118.59
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Anzahl Aktien 3484985
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 6.44
Weighted Average Maturity 8.25
Unternehmensdaten
Name ISHS DL TREASURY BD DL D
Firma iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Heimatbörse
XETRA

WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 347 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-09-03
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | SNA2.F |
XETRA | SNA2.DE |
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