ISHS DL TREASURY BD DL D
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ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
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Schlusskurs XETR 27.01.2026: 3,63 EUR
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Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Money Market2,46 %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt-2,29 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,46 %
TBONDUS912810TA60TREASURY BOND (OTR) 0,11 %
TNOTEUS91282CAU53TREASURY NOTE 0,10 %
GBP--GBP CASH 0,02 %
USD--USD CASH -2,31 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Irland2,46 %
Vereinigtes Königreich0,02 %
Vereinigte Staaten-2,09 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
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Firmenprofil zu ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares plc
Name iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury Core Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 118.59
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Anzahl Aktien 3484985
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 6.44
Weighted Average Maturity 8.25

Unternehmensdaten

Name ISHS DL TREASURY BD DL D
Firma iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Heimatbörse XETR XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 624 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-08-28

Ticker Symbole

Name Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM GOVT.AS
Düsseldorf SDLTBU38.DUSB
Frankfurt SNA2.F
Hamburg SDLTBU38.HAMB
Quotrix SDLTBU38.DUSD
XETRA SNA2.DE
Weitere Aktien
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NIPPON YUSEN
NIPPON YUSEN Aktie
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2030)
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2019(2030) Unbekannt
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