
ISHS DL TREASURY BD DL D
ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
Kein Kurs
Schlusskurs XETR 27.01.2026:
3,63 EUR
27.01.2026 18:41
Aktuelle Kurse von ISHS DL TREASURY BD DL D
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Money Market | 2,46 % |
| Anleihen | 0,22 % |
| Geldmarkt | -2,29 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,46 % |
| TBOND | US912810TA60 | TREASURY BOND (OTR) | 0,11 % |
| TNOTE | US91282CAU53 | TREASURY NOTE | 0,10 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,02 % |
| USD | -- | USD CASH | -2,31 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 2,46 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,02 % |
| Vereinigte Staaten | -2,09 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
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Firmenprofil zu ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares plc
Name iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury Core Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 118.59
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Anzahl Aktien 3484985
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 6.44
Weighted Average Maturity 8.25
Unternehmensdaten
Name ISHS DL TREASURY BD DL D
Firma iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Heimatbörse
XETRA
XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 624 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-08-28
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | GOVT.AS |
| Düsseldorf | SDLTBU38.DUSB |
| Frankfurt | SNA2.F |
| Hamburg | SDLTBU38.HAMB |
| Quotrix | SDLTBU38.DUSD |
| XETRA | SNA2.DE |
Weitere Aktien
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