ISHS 2 EO GR.BD EOD

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ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB)
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Kein Kurs
27.04.2026 15:35
Aktuelle Kurse von ISHS 2 EO GR.BD EOD
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
GRON.MI
EUR
27.04.2026 15:35
3,97 EUR
-0,004 EUR
-0,10 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISEO04.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
3,98 EUR
0,03 EUR
+0,69 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISEO04.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
3,94 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen55,32 %
Money Market0,05 %
Geldmarkt0,05 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
NETHERNL0013552060NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,80 %
BGBBE0000346552BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 2,61 %
FRTRFR0014002JM6FRANCE (REPUBLIC OF) 2,39 %
BTPSIT0005438004ITALY (REPUBLIC OF) 2,06 %
IRISHIE00BFZRQ242IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,68 %
DBRDE0001030724GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,41 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,12 %
CPPIBCXS2152308727CPPIB CAPITAL INC MTN RegS 0,66 %
ADIFALES0200002048ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS 0,55 %
EDFFR0013213295ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 0,55 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Frankreich10,42 %
Deutschland7,97 %
Niederlande6,66 %
Italien4,71 %
Belgien3,92 %
Spanien3,23 %
Irland2,53 %
Supranationaal1,84 %
Japan1,32 %
Norwegen1,31 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges37,18 %
Finanzdienstleistungen2,91 %
Versorgungsunternehmen0,68 %
Industrieunternehmen0,27 %
Grundstoffe0,26 %
Firmenprofil zu ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 114.86
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Nachhaltige Strategien
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 38.909,67 EUR
NAV 5.04
AUM 38,91 M EUR
Anzahl Aktien 7727288
KGV 16.62
KBV 1.01
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 203.31
Weighted Average Maturity 10.09

Unternehmensdaten

Name ISHS 2 EO GR.BD EOD
Firma iShares € Green Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/316502/ishares-green-bond-ucits-etf
Heimatbörse XDUB ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 125 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-06-01
Dividenden von 'ISHS 2 EO GR.BD EOD'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
13.11.2025 0,06 EUR
15.05.2025 0,05 EUR
14.11.2024 0,06 EUR
16.05.2024 0,05 EUR
16.11.2023 0,04 EUR
19.05.2023 0,04 EUR
17.11.2022 0,02 EUR
12.05.2022 0,004 EUR
11.11.2021 0,0005 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
BORSA ITALIANA S.P.A. GRON.MI
Düsseldorf SIISEO04.DUSB
Frankfurt GRON.F
Quotrix SIISEO04.DUSD
XETRA GRON.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHS 2 EO GR.BD EOD halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
IL&FS Investment Managers Limited
IL&FS Investment Managers Limited Aktie
PT Era Media Sejahtera Tbk
PT Era Media Sejahtera Tbk Aktie