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Shares Float -
Ausstehende Aktien 54,35 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
VLUE
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USD
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31.07.2026 20:25
|
191,25 USD
| -1,95 USD
-1,01 %
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IEX |
VLUE
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USD
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31.07.2026 19:59
|
191,05 USD
| -2,16 USD
-1,12 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 98,97 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | US5951121038 | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | 2,42 M IDX | 1,88 B EUR | 14,48 % |
| INTC | US4581401001 | 458140100 | INTEL CORPORATION CORP | 10,73 M IDX | 1,24 B EUR | 9,58 % |
| CSCO | US17275R1023 | 17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | 5,51 M IDX | 636,09 M EUR | 4,90 % |
| AMAT | US0382221051 | 038222105 | APPLIED MATERIAL INC | 1,16 M IDX | 512,35 M EUR | 3,95 % |
| GM | US37045V1008 | 37045V100 | GENERAL MOTORS | 4,83 M IDX | 375,4 M EUR | 2,89 % |
| VZ | US92343V1044 | 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6,53 M IDX | 307,42 M EUR | 2,37 % |
| T | US00206R1023 | 00206R102 | AT&T INC | 11,42 M IDX | 281,46 M EUR | 2,17 % |
| QCOM | US7475251036 | 747525103 | QUALCOMM INC | 1,31 M IDX | 262,54 M EUR | 2,02 % |
| WDC | US9581021055 | 958102105 | WESTERN DIGITAL CORP | 511.597 | 250,25 M EUR | 1,93 % |
| C | US1729674242 | 172967424 | CITIGROUP INC | 1,78 M IDX | 222,71 M EUR | 1,72 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 94,84 % |
| Niederlande | 0,97 % |
| Irland | 0,68 % |
| Singapur | 0,36 % |
| Bermuda | 0,27 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,15 % |
| Sonstige | 1,69 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technology | 43,14 % |
| Financial Services | 10,59 % |
| Zyklische Konsumgüter | 9,95 % |
| Kommunikationsdienste | 8,66 % |
| Industrials | 7,87 % |
| Healthcare | 7,77 % |
| Defensive Konsumgüter | 4,20 % |
| Energy | 2,82 % |
| Utilities | 1,98 % |
| Real Estate | 1,79 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 32,41 % |
| Kommunikationsausrüstung | 6,40 % |
| Telecommunications Services | 5,82 % |
| Automobil - Hersteller | 4,54 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,39 % |
| Banken - Diversifiziert | 4,24 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 2,80 % |
| Medical - Healthcare Plans | 2,58 % |
| Integrated Freight & Logistics | 2,31 % |
| Industrial - Capital Goods | 2,20 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 96,37 % |
| EUR | 2,60 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 34.590,45 | Anteil (%) 22,22 % |
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.06.2026 | 0,70 USD |
| 17.03.2026 | 0,63 USD |
| 16.12.2025 | 0,81 USD |
| 16.09.2025 | 0,66 USD |
| 16.06.2025 | 0,74 USD |
| 18.03.2025 | 0,68 USD |
| 17.12.2024 | 0,75 USD |
| 25.09.2024 | 0,85 USD |
| 11.06.2024 | 0,59 USD |
| 21.03.2024 | 0,69 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | VLUE |