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Ausstehende Aktien 54,89 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
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04.09.2026 19:59
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205,55 USD
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205,50 USD
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| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,80 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | US5951121038 | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY | 2,13 M IDX | 1,99 B EUR | 20,77 % |
| CSCO | US17275R1023 | 17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | 3,7 M IDX | 405,99 M EUR | 4,25 % |
| GM | US37045V1008 | 37045V100 | GENERAL MOTORS | 4,14 M IDX | 354,67 M EUR | 3,71 % |
| VZ | US92343V1044 | 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5,85 M IDX | 294,23 M EUR | 3,08 % |
| T | US00206R1023 | 00206R102 | AT&T | 10,1 M IDX | 262,64 M EUR | 2,75 % |
| BAC | US0605051046 | 060505104 | BANK OF AMERICA | 3,29 M IDX | 204,19 M EUR | 2,14 % |
| F | US3453708600 | 345370860 | FORD MOTOR CO | 13,42 M IDX | 185,68 M EUR | 1,94 % |
| CMCSA | US20030N1019 | 20030N101 | COMCAST CLASS A | 6,83 M IDX | 179,69 M EUR | 1,88 % |
| PFE | US7170811035 | 717081103 | PFIZER | 5,89 M IDX | 168,14 M EUR | 1,76 % |
| DIS | US2546871060 | 254687106 | WALT DISNEY | 1,47 M IDX | 155,84 M EUR | 1,63 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Nordamerika | 94,82 % |
| Europa | 1,98 % |
| Asien-Pazifik | 0,31 % |
| Sonstige | 2,67 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 95,38 % |
| Irland | 1,22 % |
| Niederlande | 0,51 % |
| Bermuda | 0,33 % |
| Singapur | 0,31 % |
| Sonstige | 2,05 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technology | 38,47 % |
| Financial Services | 11,44 % |
| Zyklische Konsumgüter | 10,87 % |
| Kommunikationsdienste | 9,60 % |
| Healthcare | 8,30 % |
| Industrials | 8,13 % |
| Defensive Konsumgüter | 4,57 % |
| Energy | 3,32 % |
| Utilities | 2,06 % |
| Real Estate | 1,89 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 23,57 % |
| Telecommunications Services | 7,71 % |
| Kommunikationsausrüstung | 5,86 % |
| Automobil - Hersteller | 5,65 % |
| Banken - Diversifiziert | 4,92 % |
| Software - Anwendungen | 3,18 % |
| Software - Services | 3,12 % |
| Medical - Healthcare Plans | 2,99 % |
| Industrial - Capital Goods | 2,55 % |
| Oil & Gas Energy | 2,50 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 97,15 % |
| EUR | 2,65 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 32.379,90 | Anteil (%) 20,80 % |
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.06.2026 | 0,70 USD |
| 17.03.2026 | 0,63 USD |
| 16.12.2025 | 0,81 USD |
| 16.09.2025 | 0,66 USD |
| 16.06.2025 | 0,74 USD |
| 18.03.2025 | 0,68 USD |
| 17.12.2024 | 0,75 USD |
| 25.09.2024 | 0,85 USD |
| 11.06.2024 | 0,59 USD |
| 21.03.2024 | 0,69 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | VLUE |