ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC) ETF · IE00B5V87390 · A1C1HV (FUND) iShares VII plc · TER 0,65 % · Irland — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,81 % |
| Geldmarkt | 0,19 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:25
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | US80585Y3080 | SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | - | - | 19,33 % | |
| OGZD | US3682872078 | PJSC GAZPROM ADR CDI | - | - | 18,95 % | |
| LKOD | US69343P1057 | PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | - | - | 14,71 % | |
| NVTK | US6698881090 | PAO NOVATEK GDR | - | - | 9,32 % | |
| MNOD | US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED | - | - | 8,35 % | |
| TCS | US87238U2033 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | - | - | 4,63 % | |
| ATAD | US8766292051 | PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE | - | - | 3,83 % | |
| ROSN | US67812M2070 | ROSNEFT OIL COMPANY GDR | - | - | 3,50 % | |
| PLZL | US73181M1172 | PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | - | - | 2,51 % | |
| MGNT | US55953Q2021 | MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR | - | - | 2,05 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Russland | 99,81 % |
| Vereinigte Staaten | 0,20 % |
| Europäische Union | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,81 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Energie | 70,97 % |
| Grundstoffe | 15,89 % |
| Finanzdienstleister | 5,53 % |
| Basiskonsumgüter | 3,68 % |
| Telekommunikation | 2,66 % |
| Verbrauchsgüter | 1,07 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Energy | 51,64 % |
| Banks | 24,86 % |
| Basic Resources | 14,84 % |
| Personal Care, Drug and Grocery Stores | 3,68 % |
| Sonstiges | 2,75 % |
| Chemikalien | 1,06 % |
| Technologie | 0,97 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 98,12 % |
| USD | 1,69 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares VII plc
Name iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 329.756,39 USD
NAV 162,04 USD
AUM 328,54 M USD
Anzahl Aktien 2,04 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC)
Firma iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390
Wertpapierart ETF
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2011-02-24
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| London | CSRU.L |
| XETRA | CEBB.DE |
Weitere Aktien
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