ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

ETF · IE00B5M4WH52 · A1JADV (FUND)
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Kein Kurs
29.04.2026 11:36
Aktuelle Kurse von ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XLON: London
London
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USD
29.04.2026 11:36
45,99 USD
-0,010 USD
-0,02 %
XLON: London
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34,07 GBP
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XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
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XETR: XETRA
XETRA
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39,27 EUR
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XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIISJ52.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
39,24 EUR
-0,16 EUR
-0,42 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIISJ52.DUSB
EUR
28.04.2026 19:47
38,95 EUR
-1,03 EUR
-2,57 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIISJ52.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
39,26 EUR
-0,71 EUR
-1,79 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIIISJ52.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
38,98 EUR
-0,99 EUR
-2,49 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Keine Daten vorhanden
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
Keine Daten vorhanden
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Keine Daten vorhanden
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Keine Daten vorhanden
Firmenprofil zu ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Wertpapierart ETF
Name iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 148.95
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Schwellenländer
Risikoindikator 5
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 5,71 M EUR
NAV 54.61
AUM 6,19 B EUR
Anzahl Aktien 104627238
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
Weighted Average Maturity 7.12
Anlagestrategie
iShares III Public Limited Company - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Financial Management Inc, and BlackRock (Singapore) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the emerging countries across the globe. It invests in the fixed-rate, local currency denominated government debt with any credit quality and with a minimum time to maturity of one year. The fund seeks to replicate the performance of the Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index, by employing representative sampling methodology. It was formerly known as iShares III Public Limited Company - iShares Barclays Emerging Market Local Govt Bond. iShares III Public Limited Company - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF was formed on June 17, 2011 and is domiciled in Ireland.

Unternehmensdaten

Name ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251724/ishares-emerging-markets-local-government-bond-ucits-etf
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A1JADV
ISIN IE00B5M4WH52
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2011-06-20
Dividenden von 'ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
16.04.2026 0,51 EUR
15.01.2026 1,17 EUR
17.07.2025 1,03 EUR
16.01.2025 1,04 GBP
18.07.2024 1,11 EUR
11.01.2024 0,95 GBP
10.08.2023 1,70 USD
13.07.2023 1,19 USD
12.01.2023 1,05 EUR
14.07.2022 1,15 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
BORSA ITALIANA S.P.A. SEML.MI
Düsseldorf SIIISJ52.DUSB
Frankfurt IUSP.F
Hamburg SIIISJ52.HAMB
Hannover SIIISJ52.HANB
London IEML.L
London SEML.L
Quotrix SIIISJ52.DUSD
XETRA IUSP.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
SONOCO PROD 20/30
SONOCO PROD 20/30 Anleihe
Spectra Industries Limited
Spectra Industries Limited Aktie