Börse	Ticker	Währung	Letzter Umsatz	Kurs	Tagesveränderung
XETRA	IS0Q.DE	EUR	17.06.2026 15:03	78,76 EUR	0,30 EUR +0,38 %
London	EMCP.L	GBP	17.06.2026 15:01	67,89 GBP	0,07 GBP +0,10 %
London	EMCR.L	USD	17.06.2026 14:20	90,97 USD	-0,05 USD -0,05 %
Hamburg	SVSJPM47.HAMB	EUR	17.06.2026 06:07	78,50 EUR	0,11 EUR +0,15 %
Quotrix	SVSJPM47.DUSD	EUR	17.06.2026 05:27	78,50 EUR	0,12 EUR +0,15 %
Düsseldorf	SVSJPM47.DUSB	EUR	16.06.2026 07:18	78,28 EUR	0,27 EUR +0,35 %

Asset Allocation

Vermögenswert	Anteil %
Anleihen	35,65 %
Geldmarkt	0,36 %

Die größten Positionen

Aktualisiert am 04.09.2021 16:23

Symbol	ISIN	Name	Anteile	EUR-Wert	Anteil %
USD	--	USD CASH	-	-	0,36 %
VTB	XS0810596832	VTB EURASIA LTD RegS	-	-	0,29 %
GENTMK	XS1551355149	GOHL CAPITAL LTD RegS	-	-	0,28 %
PGASIJ	USY7136YAA83	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS	-	-	0,27 %
AES	USP0608AAB28	AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS	-	-	0,26 %
INTERC	USP5R70LAA96	INTERCHILE SA RegS	-	-	0,23 %
BOCHKL	US06428YAA47	BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS	-	-	0,23 %
GAZPRU	XS0316524130	GAZ CAPITAL SA RegS	-	-	0,21 %
ENELCH	US29278DAA37	ENEL CHILE SA	-	-	0,20 %
ECOPET	US279158AE95	ECOPETROL SA	-	-	0,19 %

Regionenverteilung

Länderverteilung

Land	Anteil %
Sonstige	6,41 %
Vereinigte Staaten von Amerika	5,89 %
Schweiz	0,40 %
Großbritannien und Nordirland	0,25 %
Singapur	0,15 %
Niederlande	0,11 %
Luxemburg	0,11 %
Mexiko	0,04 %
Hongkong	0,02 %

Sektorverteilung

Branchenverteilung

Währungsverteilung

Währung	Anteil %
USD	13,38 %

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