
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B1FZS681 · A0LGP6 (FUND) iShares II plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
KI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das KI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Latest AI Analyses of ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
No Price
31.07.2026 14:04
Current Prices from ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IBCN.DE
|
EUR
|
31.07.2026 14:04
|
158,59 EUR
| -0,25 EUR
-0,15 %
|
London |
IBGX.L
|
GBP
|
31.07.2026 07:01
|
136,11 GBP
| - |
Hannover |
SIIEOG81.HANB
|
EUR
|
31.07.2026 06:24
|
158,50 EUR
| - |
Hamburg |
SIIEOG81.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 06:24
|
158,50 EUR
| - |
Quotrix |
SIIEOG81.DUSD
|
EUR
|
31.07.2026 05:27
|
159,08 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIIEOG81.DUSB
|
EUR
|
30.07.2026 16:46
|
158,46 EUR
| - |
SIX |
IBGX.SW
|
CHF
|
27.07.2026 05:56
|
147,10 CHF
| - |
Asset Allocation
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Anleihen | 29,49 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Money Market | 0,05 % |
Largest Positions
Updated on Sep 4 2021, 4:23 PM
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRTR | FR0013508470 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 13,38 % | |
| SPGB | ES0000012G91 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 6,23 % | |
| BTPS | IT0005419848 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 5,85 % | |
| ITGV | IT0005454241 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 2,50 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,53 % | |
| EUR | -- | EUR CASH | - | - | 0,05 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,05 % | |
| GBP | -- | GBP CASH | - | - | 0,0003 % | |
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,00 % |
Region Distribution
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Frankreich | 13,38 % |
| Italien | 8,36 % |
| Spanien | 6,23 % |
| Deutschland | 1,53 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Irland | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0003 % |
| Vereinigte Staaten | 0,00 % |
Country Distribution
| Country | Percentage % |
|---|---|
| France | 13,38 % |
| Spain | 6,23 % |
| Italy | 5,85 % |
| Germany | 1,53 % |
Sector Distribution
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Sonstiges | 26,98 % |
Industry Distribution
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Sonstiges | 26,98 % |
Currency Distribution
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| EUR | 26,98 % |
Company Profile for ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index.
Fund Master Data
Issuer iShares II plc
Name iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Asset Class Anleihen
Asset Subclass Staatsanleihen
Fund Currency EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Region Europa
Fund Key Figures
Fund Size 1,72 M EUR
NAV 174,69 EUR
AUM 1,72 B EUR
Number of Shares 9,86 M EUR
Company Data
Name ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Company iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251709/ishares-euro-government-bond-35-ucits-etf
Primary Exchange
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0LGP6
ISIN IE00B1FZS681
Asset Class ETF
Sector Financial Services
Industry Asset Management
Market Capitalization 2 Mrd.
Country Ireland
Currency EUR
Employees -
IPO Date 2008-01-02
Dividends from 'ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 21.05.2026 | 1,74 CHF |
| 13.11.2025 | 1,82 CHF |
| 15.05.2025 | 2,06 EUR |
| 14.11.2024 | 2,06 CHF |
| 16.05.2024 | 1,98 CHF |
| 16.11.2023 | 1,13 GBP |
| 16.05.2019 | 0,12 EUR |
| 17.05.2018 | 0,21 EUR |
| 16.11.2017 | 0,10 CHF |
| 11.05.2017 | 0,04 GBP |
Ticker Symbols
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIEOG81.DUSB |
| Frankfurt | IBCN.F |
| Hamburg | SIIEOG81.HAMB |
| Hannover | SIIEOG81.HANB |
| London | IBGX.L |
| Quotrix | SIIEOG81.DUSD |
| SIX | IBGX.SW |
| XETRA | IBCN.DE |