ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ETF · IE00BZ048462 · A2DS7X (FUND)
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Neuste KI Analysen zu ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Kein Kurs
29.04.2026 09:40
Aktuelle Kurse von ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XLON: London
London
FLO5.L
GBX
29.04.2026 09:40
378,26 GBX
0,41 GBX
+0,11 %
XETR: XETRA
XETRA
QDVY.DE
EUR
29.04.2026 09:29
4,37 EUR
0,007 EUR
+0,15 %
XLON: London
London
FLOT.L
USD
29.04.2026 08:42
5,10 USD
0,001 USD
+0,02 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIISFR62.HAMB
EUR
29.04.2026 06:11
4,36 EUR
-
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR62.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
4,36 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR62.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
4,32 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Keine Daten vorhanden
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
Keine Daten vorhanden
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Keine Daten vorhanden
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Keine Daten vorhanden
Firmenprofil zu ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 143.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 362.593,87 EUR
NAV 5
AUM 2,86 B EUR
Anzahl Aktien 72493635
KGV 16.82
KBV 1.13
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 108.32
Weighted Average Maturity 1.41

Unternehmensdaten

Name ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A2DS7X
ISIN IE00BZ048462
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 5 Mrd.
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-09-15
Dividenden von 'ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
13.11.2025 0,13 USD
15.05.2025 0,13 USD
14.11.2024 0,15 USD
16.05.2024 11,98 GBX
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,06 USD
12.05.2022 0,01 USD
11.11.2021 0,96 GBX
13.05.2021 1,20 GBX

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIISFR62.DUSB
Frankfurt QDVY.F
Hamburg SIISFR62.HAMB
London FLO5.L
London FLOT.L
Quotrix SIISFR62.DUSD
XETRA QDVY.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
SIGMA FINANCE CORPORATION (DO NOT PROCESS LINE REMOVALS / REDEMPTIONS) 2.6375% NTS 30/12/09
SIGMA FINANCE CORPORATION (DO NOT PROCESS LINE REMOVALS / REDEMPTIONS) 2.6375% NTS 30/12/09 Anleihe
WTS LNKD ORDS CHUNGWA TEL 13/09/21
WTS LNKD ORDS CHUNGWA TEL 13/09/21 Verbriefte Derivate