ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
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Kein Kurs
28.04.2026 15:03
Aktuelle Kurse von ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
EFRN.DE
EUR
28.04.2026 15:03
5,08 EUR
0,002 EUR
+0,04 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIEUR17.DUSD
EUR
28.04.2026 14:35
5,08 EUR
0,0002 EUR
+0,0039 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIEUR17.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,06 EUR
-0,01 EUR
-0,27 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEUR17.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,08 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %
Firmenprofil zu ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 125.81
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Anzahl Aktien 12843000
KGV 15.52
KBV 0.84
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 20.88
Weighted Average Maturity 1.21

Unternehmensdaten

Name ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Website https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/products/297953/
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-06-27
Dividenden von 'ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
13.11.2025 0,06 EUR
13.11.2025 0,06 EUR
15.05.2025 0,08 EUR
14.11.2024 0,10 EUR
16.05.2024 0,11 EUR
16.11.2023 0,10 EUR
19.05.2023 0,05 EUR
12.11.2020 0,0002 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIIEUR17.DUSB
Frankfurt EFRN.F
Hamburg SIIEUR17.HAMB
London EFRN.L
Quotrix SIIEUR17.DUSD
XETRA EFRN.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
LB.HESS.-THR. IHS 25/26
LB.HESS.-THR. IHS 25/26 Anleihe
RENAULT 18-26 MTN
RENAULT 18-26 MTN Anleihe