ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Übersicht
Kein Kurs
12.12.2025 09:14
Aktuelle Kurse von ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
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Frankfurt
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Quotrix
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EUR
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5,03 EUR
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEUR17.HAMB
EUR
11.12.2025 07:10
5,03 EUR
0,007 EUR
+0,14 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %
Firmenprofil zu ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Erhalte tagesaktuelle Insights vom finAgent über ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 125.81
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Anzahl Aktien 12843000
KGV 15.52
KBV 0.84
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 20.88
Weighted Average Maturity 1.21

Unternehmensdaten

Name ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-06-27

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIIEUR17.DUSB
Frankfurt EFRN.F
Hamburg SIIEUR17.HAMB
London EFRN.L
Quotrix SIIEUR17.DUSD
XETRA EFRN.DE
Weitere Aktien
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CR.SUISSE GR 19/27 FLR
CR.SUISSE GR 19/27 FLR Anleihe
TMC CONTENT GR. AG
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