ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B2NPL135 · A0NECV (FUND)
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| AOT.R | TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | 8,96 % |
| TRNFP | RU0009091573 | TRANSNEFT PREF | 7,39 % |
| PAC | US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 5,70 % |
| 916 | CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | 5,24 % |
| 384 | BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 4,99 % |
| ASR | US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | 4,86 % |
| UGP | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | 4,71 % |
| KEP | US5006311063 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | 4,39 % |
| 1193 | BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 4,30 % |
| 836 | HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 3,77 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 46,68 % |
| Brasilien | 14,75 % |
| Mexiko | 13,37 % |
| Thailand | 8,97 % |
| Russland | 7,40 % |
| Korea | 5,42 % |
| Chile | 3,10 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Vereinigte Staaten | 0,14 % |
| Malaysia | 0,0095 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 40,33 % |
| Industrieunternehmen | 36,11 % |
| Energie | 11,35 % |
Firmenprofil zu ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Emerging Market Infrastructure Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 2824.74
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Schwellenländer
Strategie Alternative Investments, Sektoren
Risikoindikator 6
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 53.248,64 EUR
NAV 17.2
AUM 53,25 M EUR
Anzahl Aktien 3095116
KGV 14
KBV 1.04
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 939.85
Unternehmensdaten
Name ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 27 Mio
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-02-15
Dividenden von 'ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,12 EUR |
| 14.11.2024 | 0,34 EUR |
| 16.05.2024 | 0,10 EUR |
| 16.11.2023 | 25,62 GBX |
| 19.05.2023 | 0,09 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 12.05.2022 | 6,08 GBX |
| 11.11.2021 | 40,35 GBX |
| 13.05.2021 | 0,06 EUR |
| 12.11.2020 | 27,53 GBX |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | IUS8.F |
| London | IEMI.L |
| XETRA | IUS8.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
