ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00B2NPL135 · A0NECV (FUND) iShares II plc · TER 0,74 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:24
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT.R | TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | - | - | 8,96 % | |
| TRNFP | RU0009091573 | TRANSNEFT PREF | - | - | 7,39 % | |
| PAC | US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | - | - | 5,70 % | |
| 916 | CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | - | - | 5,24 % | |
| 384 | BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | - | - | 4,99 % | |
| ASR | US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | - | - | 4,86 % | |
| UGP | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | - | - | 4,71 % | |
| KEP | US5006311063 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | - | - | 4,39 % | |
| 1193 | BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | - | - | 4,30 % | |
| 836 | HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER LTD | - | - | 3,77 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 46,68 % |
| Brasilien | 14,75 % |
| Mexiko | 13,37 % |
| Thailand | 8,97 % |
| Russland | 7,40 % |
| Korea | 5,42 % |
| Chile | 3,10 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Vereinigte Staaten | 0,14 % |
| Malaysia | 0,0095 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 32,15 % |
| China | 19,44 % |
| Bermuda | 16,74 % |
| Hongkong | 10,50 % |
| Thailand | 8,96 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 40,33 % |
| Industrieunternehmen | 36,11 % |
| Energie | 11,35 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 86,10 % |
| Industrial Goods and Services | 1,70 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 55,64 % |
| USD | 32,15 % |
Firmenprofil zu ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Emerging Market Infrastructure Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 53.248,64 USD
NAV 17,20 USD
AUM 53,25 M USD
Anzahl Aktien 3,1 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 27 Mio
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-02-15
Dividenden von 'ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,12 EUR |
| 14.11.2024 | 0,34 EUR |
| 16.05.2024 | 0,10 EUR |
| 16.11.2023 | 0,26 GBP |
| 19.05.2023 | 0,09 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 12.05.2022 | 0,06 GBP |
| 11.11.2021 | 0,40 GBP |
| 13.05.2021 | 0,06 EUR |
| 12.11.2020 | 0,28 GBP |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | IUS8.F |
| London | IEMI.L |
| XETRA | IUS8.DE |