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Shares Float -
Ausstehende Aktien 158,14 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
HEFA
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USD
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18.05.2026 19:59
|
44,65 USD
| 0,30 USD
+0,67 %
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NYSE |
HEFA
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USD
|
18.05.2026 19:59
|
44,64 USD
| 0,29 USD
+0,65 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 98,57 % |
| Sonstige | 0,38 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML HOLDING NV | 125.764 | 200,8 M EUR | 2,83 % |
| HSBA.L | GB0005405286 | S05405287 | HSBC HOLDINGS PLC | 5,57 M IDX | 101,31 M EUR | 1,43 % |
| AZN.L | GB0009895292 | S09895293 | ASTRAZENECA PLC | 502.504 | 93,1 M EUR | 1,31 % |
| ROP.SW | CH1499059983 | ROCHE PS PAR AG | 227.638 | 93,03 M EUR | 1,31 % | |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | NOVARTIS AG | 616.005 | 91,88 M EUR | 1,29 % |
| NESN.SW | CH0038863350 | H57312649 | NESTLE SA | 834.824 | 81,96 M EUR | 1,15 % |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | SIEMENS N AG | 246.250 | 78,72 M EUR | 1,11 % |
| SHEL.L | GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 1,85 M IDX | 78,4 M EUR | 1,10 % | |
| BHP.AX | AU000000BHP4 | Q1498M100 | BHP GROUP LTD | 1,65 M IDX | 73,81 M EUR | 1,04 % |
| 8306.T | JP3902900004 | S63351712 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3,65 M IDX | 66,46 M EUR | 0,93 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 23,21 % |
| Großbritannien und Nordirland | 13,29 % |
| Deutschland | 8,83 % |
| Frankreich | 8,82 % |
| Schweiz | 8,46 % |
| Niederlande | 6,11 % |
| Australien | 5,91 % |
| Spanien | 3,61 % |
| Italien | 3,22 % |
| Schweden | 3,10 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 24,26 % |
| Industrieunternehmen | 19,19 % |
| Technologie | 11,18 % |
| Gesundheitswesen | 8,60 % |
| Zyklische Konsumgüter | 7,30 % |
| Defensive Konsumgüter | 6,61 % |
| Grundstoffe | 6,28 % |
| Energie | 3,76 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,67 % |
| Kommunikationsdienste | 3,59 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Diversifiziert | 8,18 % |
| Banken - Regional | 6,65 % |
| Halbleiter | 5,95 % |
| Industrial - Machinery | 5,12 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 4,42 % |
| Öl & Gas Integriert | 3,13 % |
| Konglomerate | 3,13 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 2,96 % |
| Versicherung - Diversifiziert | 2,71 % |
| Other | 2,68 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 70,96 % |
| GBP | 12,19 % |
| CHF | 8,83 % |
| SEK | 2,90 % |
| USD | 2,32 % |
| GBX | 0,77 % |
| ILA | 0,56 % |
| JPY | 0,39 % |
| NZD | 0,04 % |
Folgende Fonds haben in ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 4.371,52 | Anteil (%) 3,39 % |
Fonds | Vol. in Mio 4.813,86 | Anteil (%) 0,12 % |
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 23.12.2025 | 0,75 USD |
| 02.12.2025 | 0,43 USD |
| 02.07.2025 | 0,64 USD |
| 20.12.2024 | 0,47 USD |
| 02.07.2024 | 0,60 USD |
| 22.12.2023 | 0,40 USD |
| 03.07.2023 | 0,55 USD |
| 23.12.2022 | 0,11 USD |
| 02.12.2022 | 5,89 USD |
| 05.07.2022 | 0,78 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | HEFA |