ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) ETF · IE00BMGNVD65 (FUND) — Echtzeitkurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
30.04.2026 15:35
Aktuelle Kurse von ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
AGUG.AS
|
USD
|
30.04.2026 15:35
|
4,51 USD
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 10,99 % |
| Money Market | 4,30 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| FX | 0,04 % |
| Geldmarkt | -4,45 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
| FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
| G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
| FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
| G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
| FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 4,33 % |
| Vereinigte Staaten | 3,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
| Frankreich | 0,30 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| China | 0,20 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Mexiko | 0,10 % |
| Japan | 0,09 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 1,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Technologie | 0,05 % |
| Industrieunternehmen | 0,04 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Grundstoffe | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Firmenprofil zu ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Referenz-Index BBG Global Aggregate Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 545.49
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series, Währungsgesichert
Risikoindikator 4
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 309.145,14 EUR
NAV 4.96
AUM 5,5 B EUR
Anzahl Aktien 62301534
KGV 17.25
KBV 1.11
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 191.92
Weighted Average Maturity 8.96
Unternehmensdaten
Name ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Firma iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMGNVD65
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 12 Mrd.
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-07-13
Dividenden von 'ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,07 USD |
| 17.07.2025 | 0,07 USD |
| 16.01.2025 | 0,07 USD |
| 18.07.2024 | 0,06 USD |
| 11.01.2024 | 0,06 USD |
| 13.07.2023 | 0,05 USD |
| 12.01.2023 | 0,04 USD |
| 14.07.2022 | 0,03 USD |
| 13.01.2022 | 0,03 USD |
| 15.07.2021 | 0,03 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | AGUG.AS |
Weitere Aktien
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