ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) ETF · IE00BMGNVD65 (FUND) iShares III plc · TER 0,10 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
18.06.2026 09:48
Aktuelle Kurse von ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
AGUG.AS
|
USD
|
18.06.2026 09:48
|
4,55 USD
| -0,003 USD
-0,08 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 10,99 % |
| Geldmarkt | 4,30 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| FX | 0,04 % |
| Geldmarkt | -4,45 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 4,22 % | |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | - | - | 0,43 % | |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,32 % | |
| FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | - | - | 0,30 % | |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,21 % | |
| G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | - | - | 0,16 % | |
| FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | - | - | 0,15 % | |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,14 % | |
| G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | - | - | 0,13 % | |
| FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | - | - | 0,12 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 4,33 % |
| Vereinigte Staaten | 3,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
| Frankreich | 0,30 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| China | 0,20 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Mexiko | 0,10 % |
| Japan | 0,09 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,81 % |
| Sonstige | 0,61 % |
| Frankreich | 0,25 % |
| Deutschland | 0,14 % |
| Schweiz | 0,07 % |
| Spanien | 0,06 % |
| Australien | 0,05 % |
| Belgien | 0,04 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,04 % |
| Österreich | 0,02 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 1,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Technologie | 0,05 % |
| Industrieunternehmen | 0,04 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Grundstoffe | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,16 % |
| Banks | 0,04 % |
| Software | 0,01 % |
| Spezialchemikalien | 0,01 % |
| Industrial Goods and Services | 0,01 % |
| Insurance | 0,0094 % |
| Halbleiter | 0,0093 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,0077 % |
| Chemikalien | 0,0056 % |
| Biotechnologie | 0,0045 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 1,20 % |
| USD | 0,86 % |
| GBP | 0,15 % |
| AUD | 0,02 % |
| CHF | 0,01 % |
| CAD | 0,0083 % |
| SEK | 0,0059 % |
| NZD | 0,0059 % |
| PLN | 0,0052 % |
| DKK | 0,0052 % |
Firmenprofil zu ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 309.145,14 USD
NAV 4,96 USD
AUM 5,5 B USD
Anzahl Aktien 62,3 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Firma iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMGNVD65
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 13 Mrd.
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-07-13
Dividenden von 'ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,07 USD |
| 17.07.2025 | 0,07 USD |
| 16.01.2025 | 0,07 USD |
| 18.07.2024 | 0,06 USD |
| 11.01.2024 | 0,06 USD |
| 13.07.2023 | 0,05 USD |
| 12.01.2023 | 0,04 USD |
| 14.07.2022 | 0,03 USD |
| 13.01.2022 | 0,03 USD |
| 15.07.2021 | 0,03 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | AGUG.AS |