ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00B3DKXQ41 · A0RGEN (FUND)
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Kein Kurs
23.04.2026 14:55
Aktuelle Kurse von ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XLON: London
London
SEAG.L
GBP
23.04.2026 14:55
93,01 GBP
-0,15 GBP
-0,16 %
XETR: XETRA
XETRA
EUN4.DE
EUR
23.04.2026 14:48
107,23 EUR
-0,06 EUR
-0,06 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
S3EOAB41.DUSD
EUR
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107,36 EUR
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-0,19 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
S3EOAB41.DUSB
EUR
22.04.2026 19:46
106,92 EUR
-0,65 EUR
-0,60 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOAB41.HAMB
EUR
22.04.2026 07:30
107,39 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
S3EOAB41.HANB
EUR
22.04.2026 06:32
107,30 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen6,35 %
Money Market0,05 %
Geldmarkt-0,15 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
ICTZIT0005422487ITALY (REPUBLIC OF) 0,06 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
NETHERNL0015000B11NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,04 %
DBRDE0001102556GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,04 %
BTPSIT0005441883ITALY (REPUBLIC OF) 0,04 %
SPGBES0000012H58SPAIN (KINGDOM OF) 0,03 %
IRISHIE00BMQ5JM72IRELAND (GOVERNMENT) RegS 0,03 %
SWEDXS1756338551SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,03 %
BGOSKXS1403619411BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS 0,03 %
BGBBE0000350596BELGIUM (KINGDOM OF) 0,03 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten0,83 %
Frankreich0,78 %
Deutschland0,72 %
Spanien0,39 %
Vereinigtes Königreich0,36 %
Italien0,30 %
Niederlande0,25 %
Belgien0,21 %
Schweden0,20 %
Kanada0,19 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges4,40 %
Finanzdienstleistungen0,15 %
Industrieunternehmen0,09 %
Technologie0,07 %
Grundstoffe0,06 %
Gesundheitswesen0,05 %
Verbrauchsgüter0,05 %
Telekommunikation0,05 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Versorgungsunternehmen0,03 %
Firmenprofil zu ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 272.61
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,97 M EUR
NAV 128.33
AUM 1,97 B EUR
Anzahl Aktien 15368435
KGV 18.3
KBV 1.15
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 107.34
Weighted Average Maturity 8.77

Unternehmensdaten

Name ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-03-06
Dividenden von 'ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.01.2026 1,38 EUR
17.07.2025 1,11 GBP
16.01.2025 1,06 GBP
18.07.2024 1,12 EUR
11.01.2024 1,00 EUR
13.07.2023 0,64 GBP
12.01.2023 0,46 GBP
14.07.2022 0,36 EUR
13.01.2022 0,24 GBP
15.07.2021 0,23 GBP

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf S3EOAB41.DUSB
Frankfurt EUN4.F
Hamburg S3EOAB41.HAMB
Hannover S3EOAB41.HANB
London SEAG.L
Quotrix S3EOAB41.DUSD
XETRA EUN4.DE
Weitere Aktien
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BARCLAYS BANK PLC VAR RTE CREDIT LKD NTS 21/03/22
BARCLAYS BANK PLC VAR RTE CREDIT LKD NTS 21/03/22 Anleihe
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B Aktie
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Hinterlegungsschein
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DANAHER CORP Aktie
EQT AB
EQT AB Aktie
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 Hinterlegungsschein
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