ISH3-DL DBB ETF DLA

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ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
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Kein Kurs
28.04.2026 07:04
Aktuelle Kurse von ISH3-DL DBB ETF DLA
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
DDBB.AS
USD
28.04.2026 07:04
5,50 USD
-0,006 USD
-0,10 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIUS59.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,69 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIUS59.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,64 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIUS59.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,70 EUR
-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges2,54 %
Firmenprofil zu ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 135.7
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Strategie Nachhaltige Strategien
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 207.265,18 EUR
NAV 5.23
AUM 338,57 M EUR
Anzahl Aktien 39608566
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.89
Weighted Average Maturity 4.01

Unternehmensdaten

Name ISH3-DL DBB ETF DLA
Firma iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/311441/ishares-development-bank-bonds-ucits-etf
Heimatbörse XDUB ISE
ISIN IE00BKRWN659
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 175 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-12-09

Ticker Symbole

Name Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DDBB.AS
Düsseldorf SIIIUS59.DUSB
Frankfurt 36BD.F
Hamburg SIIIUS59.HAMB
Quotrix SIIIUS59.DUSD
XETRA 36BD.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISH3-DL DBB ETF DLA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
EASTROC BEVER. GRP. H HD1
EASTROC BEVER. GRP. H HD1 Aktie
JSW STEEL 21/32 REGS
JSW STEEL 21/32 REGS Anleihe