DE0006289465 - 628946 (XFRA)
ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF ETF
125,15 EUR
Aktuelle Kurse von ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EXHA.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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125,15 EUR
| 125,04 EUR | 0,09 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,07 % | 0,38 % | 0,12 % | 2,06 % | 0,55 % | -10,77 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Anleihen | 5,72 % |
Geldmarkt | 0,08 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,92 % |
OBL | DE0001141778 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,80 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,08 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 5,72 % |
Europäische Union | 0,08 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 5,72 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 202.39
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 213.128,57 EUR
NAV 138.59
AUM 213,13 M EUR
Anzahl Aktien 1537890
Angebotspreis 141,36 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity 4.8
Unternehmensdaten zum ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF ETF
Name ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN 628946
ISIN DE0006289465
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 298 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse , Unterfoehring
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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15.11.2024 | 0,29 EUR |
16.08.2024 | 0,24 EUR |
15.05.2024 | 0,21 EUR |
15.02.2024 | 0,17 EUR |
15.11.2023 | 0,13 EUR |
16.08.2023 | 0,08 EUR |
15.05.2023 | 0,05 EUR |
15.02.2023 | 0,04 EUR |
15.11.2022 | 0,04 EUR |
16.08.2022 | 0,08 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHA.F |
XETRA | EXHA.DE |
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