Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 1,38 M

| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 100,08 % |
| Sonstige | 0,05 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | US46429B6552 | 46429B655 | ISHARES FLOATING RATE BON | 16.162 | 818.605,30 EUR | 13,20 % |
| SRLN | US78467V6083 | 78467V608 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | 14.844 | 623.893,32 EUR | 10,06 % |
| VGIT | US92206C7065 | 92206C706 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | 7.722 | 460.540,08 EUR | 7,42 % |
| BKLN | US46138G5080 | 46138G508 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | 19.867 | 417.405,67 EUR | 6,73 % |
| IEI | US4642886612 | 464288661 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY | 3.415 | 399.076,90 EUR | 6,43 % |
| VRP | US46138G8704 | 46138G870 | INVESCO VARIABLE RATE PRE | 16.314 | 383.052,72 EUR | 6,18 % |
| ACWV | US4642865251 | 464286525 | ISHARES MSCI GLOBAL MIN V | 3.844 | 370.715,36 EUR | 5,98 % |
| FLRN | US78468R2004 | 78468R200 | SPDR BLOOMBERG INVESTMENT | 9.292 | 284.521,04 EUR | 4,59 % |
| SCHR | US8085248545 | 808524854 | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM | 5.118 | 256.923,60 EUR | 4,14 % |
| SHYG | US46434V4077 | 46434V407 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BO | 6.023 | 251.520,48 EUR | 4,05 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 100,08 % |
| Sonstige | 0,05 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Basic Materials | 34,87 % |
| Energy | 25,11 % |
| Defensive Konsumgüter | 24,23 % |
| Cash & Others | 9,56 % |
| Industrials | 4,18 % |
| Utilities | 1,07 % |
| Zyklische Konsumgüter | 0,71 % |
| Financial Services | 0,27 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Vermögensverwaltung | 66,03 % |
| Asset Management - Bonds | 25,27 % |
| Asset Management - Global | 5,98 % |
| Asset Management - Leveraged | 2,80 % |
| Sonstige | 0,05 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 100,08 % |
| Unbekannt | 0,05 % |
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.09.2023 | 0,28 USD |
| 16.06.2023 | 0,30 USD |
| 17.03.2023 | 0,93 USD |
| 16.09.2022 | 0,35 USD |
| 30.12.2020 | 2,55 USD |
| 30.12.2019 | 0,47 USD |
| 27.12.2018 | 0,20 USD |
| 28.12.2016 | 0,10 USD |
| 29.12.2015 | 0,03 USD |
| 29.12.2014 | 0,35 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| AMEX | GRES |